009804 vs 009809 ETF 成分股重疊 86.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009804 和 009809 的平均資金重疊度為 86.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.1%

高度重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+97.36%

—

近 12 月殖利率

6.06%

—

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.33%）

009804

82.5%

獨有 17.5%

009809

89.8%

獨有 10.2%

共同009804 獨有009809 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+97.36%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009804 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 138 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009804勝+93.02%

009809+54.25%

年化波動率越低越穩

009804勝21.55%

00980922.56%

夏普值越高越好

0098044.49

009809勝5.35

最大回撤越接近 0 越好

009804-10.45%

009809勝-8.51%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009804009809

半導體業

47.3%

54.6%

電子零組件業

16.4%

8.3%

金融保險業

12.4%

11.8%

電腦及週邊設備業

7.2%

8.9%

通信網路業

4.2%

7.5%

其他電子業

7.8%

2.1%

其他 15 個產業

4.0%

6.0%

🔬 持股配置試算看 009804 持股看 009809 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2303聯電

2.57%12.71%

2454聯發科

9.54%0.18%

3711日月光投控

3.60%10.34%

2317鴻海

6.10%0.08%

2887台新新光金

1.10%4.83%

2357華碩

0.88%3.90%

3045台灣大

0.32%2.64%

2345智邦

2.49%0.18%

2330台積電

27.89%30.18%

2891中信金

1.94%0.09%

2885元大金

1.20%2.92%

4904遠傳

0.35%2.05%

2412中華電

1.06%2.68%

2881富邦金

1.61%0.06%

3017奇鋐

1.60%0.13%

2882國泰金

1.46%0.07%

2327國巨*

1.42%0.14%

2360致茂

1.66%0.42%

2886兆豐金

0.93%2.05%

6669緯穎

1.06%0.09%

2395研華

0.42%1.30%

2308台達電

8.08%7.28%

3231緯創

0.83%1.49%

2884玉山金

0.98%0.43%

2382廣達

1.62%2.02%

2603長榮

0.44%0.07%

2883凱基金

0.69%0.93%

3008大立光

0.66%0.50%

2303聯電

009809 +10.1%

0098042.57%

00980912.71%

2454聯發科

009804 +9.4%

0098049.54%

0098090.18%

3711日月光投控

009809 +6.7%

0098043.60%

00980910.34%

2317鴻海

009804 +6.0%

0098046.10%

0098090.08%

2887台新新光金

009809 +3.7%

0098041.10%

0098094.83%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009804 權重
1	2383台光電	2.65%
2	3037欣興	2.20%
3	2368金像電	0.89%
4	1303南亞	0.84%
5	2344華邦電	0.81%
6	2301光寶科	0.80%
7	7769鴻勁	0.79%
8	2890永豐金	0.77%
9	1216統一	0.75%
10	3661世芯-KY	0.73%

009804 完整持股 ↗009809 完整持股 ↗009804 集保分散 009809 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金	009809 富邦淨零ESG50
股價	20.73 元	15.41 元
基金規模	25.2 億勝	5.6 億
受益人數	1.5 萬人勝	2,635 人
近12月殖利率	6.06%	—
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.29%	-0.52%
發行商	聯邦	富邦
成分股數	50	50
上市日期	2025-04-16	2025-10-14
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009804

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

207,300 元

損益 0

可換 009809

13.45張

約 13,452 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

009804 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009804 vs 009809 ETF 成分股重疊比較