00850 vs 009804 ETF 成分股重疊 92.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 009804 的平均資金重疊度為 92.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

92.9%

高度重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

+83.85%

009804 較高（vs +80.33%）

近 12 月殖利率

10.3%

009804 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.48%）

00850

86.8%

獨有 13.2%

009804

98.9%

獨有 1.1%

共同00850 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.33%

+83.85%

近 3 年

+204.21%

—

近 5 年

+207.27%

—

00850 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850較高+78.54%

009804+70.71%

年化波動率越低越穩

00850較低28.62%

00980430.84%

夏普值越高越好

00850較高2.85

0098042.38

最大回撤越接近 0 越好

00850較高-17.11%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00850009804

半導體業

46.9%

48.7%

電子零組件業

12.7%

14.6%

金融保險業

12.8%

14.5%

電腦及週邊設備業

7.1%

其他電子業

5.8%

6.4%

通信網路業

2.7%

2.9%

航運業

1.0%

0.4%

其他 19 個產業

8.4%

4.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2454聯發科

8.40%9.61%

2330台積電

28.69%29.60%

2308台達電

4.11%4.93%

2317鴻海

3.86%4.63%

1303南亞

1.81%2.37%

3711日月光投控

2.94%3.46%

2383台光電

1.86%2.35%

2887台新新光金

1.13%1.54%

3017奇鋐

1.27%1.65%

2882國泰金

1.33%1.70%

2891中信金

1.70%2.04%

2881富邦金

1.76%2.09%

2883凱基金

0.63%0.96%

2408南亞科

0.60%0.92%

3037欣興

1.89%2.21%

2303聯電

2.12%2.43%

2344華邦電

0.52%0.80%

2345智邦

1.26%1.53%

2059川湖

0.69%0.94%

2327國巨*

1.14%1.39%

6669緯穎

0.63%0.87%

2395研華

0.67%0.47%

2301光寶科

0.64%0.84%

2360致茂

0.97%1.17%

2382廣達

1.10%1.29%

3231緯創

0.69%0.88%

3008大立光

0.82%1.00%

2885元大金

1.11%1.28%

3653健策

0.78%0.93%

2884玉山金

1.04%1.19%

2368金像電

0.51%0.66%

4958臻鼎-KY

0.58%0.70%

2357華碩

0.95%1.07%

3443創意

0.81%0.92%

2892第一金

0.61%0.70%

2880華南金

0.60%0.69%

3665貿聯-KY

0.47%0.56%

2603長榮

0.33%0.42%

2886兆豐金

0.84%0.92%

2890永豐金

0.84%0.92%

2449京元電子

0.41%0.49%

5880合庫金

0.40%0.47%

6446藥華藥

0.60%0.66%

6505台塑化

0.25%0.19%

8046南電

0.45%0.50%

3045台灣大

0.31%0.26%

1216統一

0.56%0.59%

2412中華電

0.90%0.87%

4904遠傳

0.27%0.29%

2454聯發科

009804 +1.2%

008508.40%

0098049.61%

2330台積電

009804 +0.9%

0085028.69%

00980429.60%

2308台達電

009804 +0.8%

008504.11%

0098044.93%

2317鴻海

009804 +0.8%

008503.86%

0098044.63%

1303南亞

009804 +0.6%

008501.81%

0098042.37%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2379瑞昱	0.50%
2	3034聯詠	0.48%
3	3481群創	0.47%
4	3661世芯-KY	0.47%
5	1326台化	0.45%
6	6770力積電	0.32%
7	2207和泰車	0.30%
8	2801彰銀	0.30%
9	1590亞德客-KY	0.29%
10	2409友達	0.29%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00850 元大臺灣ESG永續	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	94 元	23.37 元
基金規模	386.1 億較高	32.4 億
受益人數	8.0 萬人較多	1.7 萬人
近12月殖利率	3.40%	10.30% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.29%	+0.47%
發行商	元大	聯邦
成分股數	110	50
上市日期	2019-08-23	2025-04-16
00850 臺灣永續指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

940,000 元

損益 0

可換 009804

40.22張

約 40,222 股

年配息變化

+6.5萬

預估年領 $96,820

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00850 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 009804 ETF 成分股重疊比較