資金重疊度
85.6%
高度重疊（27 檔共同）
009804 vs 009808 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
009804 和 009808 的平均資金重疊度為 85.6%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+97.36%
009804 勝（vs +94.80%）
近 12 月殖利率
6.06%
009804 勝（vs 5.16%）
年管理＋保管費
0.18%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
009804勝+93.02%
009808+88.85%
年化波動率越低越穩
00980421.55%
009808勝21.13%
夏普值越高越好
009804勝4.49
0098084.47
最大回撤越接近 0 越好
009804勝-10.45%
009808-12.07%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
009804009808
半導體業
47.3%
52.1%
電子零組件業
16.4%
12.2%
金融保險業
12.4%
9.9%
其他電子業
7.8%
6.0%
電腦及週邊設備業
7.2%
6.3%
通信網路業
4.2%
4.9%
其他 14 個產業
4.1%
5.5%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%20%40%
權重2330台積電
27.89%35.49%
2308台達電
8.08%8.58%
2603長榮
0.44%0.78%
2412中華電
1.06%1.38%
2881富邦金
1.61%1.92%
6669緯穎
1.06%0.88%
3045台灣大
0.32%0.50%
2885元大金
1.20%1.37%
2317鴻海
6.10%5.95%
2383台光電
2.65%2.78%
4904遠傳
0.35%0.47%
2345智邦
2.49%2.59%
3231緯創
0.83%0.74%
3711日月光投控
3.60%3.53%
2880華南金
0.60%0.67%
3008大立光
0.66%0.59%
2301光寶科
0.80%0.86%
1216統一
0.75%0.71%
2382廣達
1.62%1.66%
2882國泰金
1.46%1.49%
2883凱基金
0.69%0.72%
2303聯電
2.57%2.54%
2891中信金
1.94%1.92%
2884玉山金
0.98%1.00%
2890永豐金
0.77%0.76%
2454聯發科
9.54%9.54%
2357華碩
0.88%0.88%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
009804換到
009808目前市值
207,300 元
損益 0
可換 009808
7.33張
約 7,327 股
年配息變化
-1,866
預估年領 $10,697
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
009804 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。