00905 vs 00984A ETF 成分股重疊 54.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00984A 的平均資金重疊度為 54.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.2%

中等重疊（32 檔共同）

近 1 年含息報酬

+71.66%

00905 較高（vs +60.50%）

近 12 月殖利率

10.26%

00905 較高（vs 9.59%）

年管理＋保管費

0.48%

00905 較低（vs 0.74%）

00905

67.2%

獨有 32.8%

00984A

41.1%

獨有 58.9%

共同00905 獨有00984A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00984A主動安聯台灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+71.66%

+60.50%

近 3 年

+203.39%

—

近 5 年

—

00905 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905較高+62.95%

00984A+52.24%

年化波動率越低越穩

0090530.23%

00984A較低24.84%

夏普值越高越好

009052.16

00984A較高2.18

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

00984A較高-23.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500984A

半導體業

50.6%

20.5%

金融保險業

4.8%

29.0%

電子零組件業

17.6%

11.8%

電腦及週邊設備業

2.4%

9.2%

其他電子業

6.8%

2.8%

航運業

1.8%

3.8%

其他 24 個產業

11.3%

21.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

29.34%4.29%

2454聯發科

6.33%0.79%

3711日月光投控

3.86%0.60%

3017奇鋐

0.80%4.05%

6505台塑化

1.11%3.49%

2303聯電

2.66%0.76%

2395研華

0.68%2.56%

2383台光電

3.03%1.31%

3037欣興

3.12%1.60%

2059川湖

0.73%2.03%

2603長榮

0.78%1.87%

2408南亞科

2.92%1.91%

6446藥華藥

0.52%1.53%

3189景碩

0.55%1.53%

3653健策

0.92%1.80%

2851中再保

0.13%0.75%

6197佳必琪

0.14%0.69%

2313華通

0.59%0.15%

6531愛普*

0.45%0.04%

2881富邦金

3.89%4.30%

2855統一證

0.30%0.69%

6691洋基工程

0.30%0.62%

3006晶豪科

0.24%0.53%

2618長榮航

0.58%0.32%

3034聯詠

0.54%0.32%

2379瑞昱

0.51%0.31%

6670復盛應用

0.12%0.32%

1216統一

0.53%0.34%

2006東和鋼鐵

0.22%0.33%

4958臻鼎-KY

0.47%0.58%

2404漢唐

0.48%0.39%

5434崇越

0.36%0.32%

2330台積電

00905 +25.1%

0090529.34%

00984A4.29%

2454聯發科

00905 +5.5%

009056.33%

00984A0.79%

3711日月光投控

00905 +3.3%

009053.86%

00984A0.60%

3017奇鋐

00984A +3.3%

009050.80%

00984A4.05%

6505台塑化

00984A +2.4%

009051.11%

00984A3.49%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	2308台達電	4.37%
2	2317鴻海	4.11%
3	2327國巨*	1.72%
4	2360致茂	0.59%
5	3044健鼎	0.58%
6	2368金像電	0.57%
7	6770力積電	0.55%
8	2912統一超	0.53%
9	1519華城	0.49%
10	2345智邦	0.46%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00905 FT臺灣Smart	00984A 主動安聯台灣高息
股價	26.87 元	16 元
基金規模	94.8 億	105.2 億較高
受益人數	4.4 萬人	6.3 萬人較多
近12月殖利率	10.26% 較高	9.59%
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.52%	+0.50%
發行商	富蘭克林華美	安聯
成分股數	139	80
上市日期	2022-04-21	2025-07-14
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00984A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

268,700 元

損益 0

可換 00984A

16.79張

約 16,793 股

年配息變化

-1,800

預估年領 $25,768

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00984A ETF 成分股重疊比較