00905 vs 009808 ETF 成分股重疊 71.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 009808 的平均資金重疊度為 71.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.9%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+65.32%

009808 較高（vs +64.76%）

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 6.57%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.48%）

00905

67.6%

獨有 32.4%

009808

76.3%

獨有 23.7%

共同00905 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+64.76%

+65.32%

近 3 年

+212.06%

—

近 5 年

—

00905 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+51.78%

009808較高+56.30%

年化波動率越低越穩

0090530.70%

009808較低27.97%

夏普值越高越好

009051.76

009808較高2.11

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00905009808

半導體業

50.7%

52.9%

電子零組件業

13.8%

9.4%

金融保險業

7.9%

14.4%

其他電子業

6.7%

3.1%

電腦及週邊設備業

1.6%

6.1%

通信網路業

1.2%

3.7%

塑膠工業

4.1%

0.0%

其他 23 個產業

11.5%

6.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

29.35%39.76%

3711日月光投控

3.96%2.33%

2383台光電

3.17%1.68%

2327國巨*

0.43%1.88%

2887台新新光金

0.46%1.88%

2317鴻海

4.27%3.11%

2882國泰金

3.16%2.03%

2308台達電

4.21%3.24%

2345智邦

0.47%1.21%

2881富邦金

3.58%2.86%

3008大立光

0.54%1.06%

2603長榮

0.53%1.01%

2454聯發科

6.07%6.38%

2379瑞昱

0.48%0.73%

1216統一

0.46%0.70%

6446藥華藥

0.55%0.79%

2368金像電

0.46%0.69%

2912統一超

0.47%0.24%

1519華城

0.38%0.22%

1590亞德客-KY

0.44%0.29%

3034聯詠

0.54%0.65%

4904遠傳

0.46%0.52%

2618長榮航

0.45%0.39%

2303聯電

2.69%2.66%

2330台積電

009808 +10.4%

0090529.35%

00980839.76%

3711日月光投控

00905 +1.6%

009053.96%

0098082.33%

2383台光電

00905 +1.5%

009053.17%

0098081.68%

2327國巨*

009808 +1.4%

009050.43%

0098081.88%

2887台新新光金

009808 +1.4%

009050.46%

0098081.88%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	1303南亞	4.11%
2	3037欣興	3.02%
3	2408南亞科	2.89%
4	2344華邦電	0.56%
5	2059川湖	0.54%
6	2615萬海	0.53%
7	3017奇鋐	0.52%
8	3443創意	0.52%
9	2360致茂	0.50%
10	2609陽明	0.49%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00905 FT臺灣Smart	009808 華南永昌優選50
股價	25.65 元	30.9 元
基金規模	93.5 億較高	11.9 億
受益人數	4.4 萬人較多	4,194 人
近12月殖利率	9.78% 較高	6.57%
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+1.88%	-0.42%
發行商	富蘭克林華美	華南永昌
成分股數	142	50
上市日期	2022-04-21	2025-05-16
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

256,500 元

損益 0

可換 009808

8.30張

約 8,300 股

年配息變化

-8,234

預估年領 $16,852

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 009808 ETF 成分股重疊比較