00905 vs 009804 ETF 成分股重疊 74.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 009804 的平均資金重疊度為 74.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

74.2%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+104.73%

009804 較高（vs +90.13%）

近 12 月殖利率

10.67%

009804 較高（vs 8.23%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.48%）

00905

74.6%

獨有 25.4%

009804

73.7%

獨有 26.3%

共同00905 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+90.13%

+104.73%

近 3 年

+201.00%

—

近 5 年

—

00905 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+74.38%

009804較高+82.00%

年化波動率越低越穩

00905較低29.85%

00980430.51%

夏普值越高越好

009052.59

009804較高2.79

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

009804較高-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00905009804

半導體業

51.8%

48.8%

電子零組件業

18.6%

15.6%

金融保險業

4.5%

13.4%

其他電子業

7.1%

6.7%

電腦及週邊設備業

2.6%

7.8%

通信網路業

1.2%

3.0%

其他 24 個產業

11.6%

4.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2454聯發科

6.05%9.32%

2408南亞科

3.67%0.99%

2881富邦金

3.60%1.93%

2345智邦

0.49%1.62%

3017奇鋐

0.87%1.76%

3037欣興

2.95%2.12%

2383台光電

3.36%2.56%

2308台達電

5.11%5.73%

2360致茂

0.60%1.16%

6505台塑化

0.69%0.14%

2317鴻海

4.37%4.92%

2330台積電

30.20%29.70%

3711日月光投控

3.48%3.11%

2327國巨*

1.72%1.38%

2603長榮

0.71%0.41%

2303聯電

2.67%2.41%

2059川湖

1.05%1.26%

2395研華

0.70%0.50%

4958臻鼎-KY

0.44%0.61%

2368金像電

0.57%0.64%

1216統一

0.53%0.60%

3653健策

0.82%0.84%

2454聯發科

009804 +3.3%

009056.05%

0098049.32%

2408南亞科

00905 +2.7%

009053.67%

0098040.99%

2881富邦金

00905 +1.7%

009053.60%

0098041.93%

2345智邦

009804 +1.1%

009050.49%

0098041.62%

3017奇鋐

009804 +0.9%

009050.87%

0098041.76%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	6770力積電	0.62%
2	2313華通	0.61%
3	6446藥華藥	0.60%
4	2618長榮航	0.57%
5	1519華城	0.56%
6	1590亞德客-KY	0.54%
7	2912統一超	0.53%
8	3034聯詠	0.52%
9	3044健鼎	0.51%
10	6531愛普*	0.49%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00905 FT臺灣Smart	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	26.21 元	22.55 元
基金規模	95.7 億較高	35.0 億
受益人數	4.5 萬人較多	1.9 萬人
近12月殖利率	8.23%	10.67% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.38%	-0.70%
發行商	富蘭克林華美	聯邦
成分股數	139	50
上市日期	2022-04-21	2025-04-16
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

262,100 元

損益 0

可換 009804

11.62張

約 11,623 股

年配息變化

+6,395

預估年領 $27,966

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 009804 ETF 成分股重疊比較