00905 vs 00923 ETF 成分股重疊 78.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00905 和 00923 的平均資金重疊度為 78.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.0%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+80.31%

00923 較高（vs +71.66%）

近 12 月殖利率

11.89%

00923 較高（vs 10.26%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.48%）

00905

73.2%

獨有 26.8%

00923

82.7%

獨有 17.3%

共同00905 獨有00923 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+71.66%

+80.31%

近 3 年

+203.39%

+199.03%

近 5 年

—

00905 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00905+62.95%

00923較高+65.96%

年化波動率越低越穩

00905較低30.23%

0092331.97%

夏普值越高越好

00905較高2.16

009232.14

最大回撤越接近 0 越好

00905-23.79%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0090500923

半導體業

50.6%

60.5%

電子零組件業

17.6%

13.3%

金融保險業

4.8%

8.1%

其他電子業

6.8%

5.8%

電腦及週邊設備業

2.4%

6.8%

通信網路業

1.1%

2.6%

其他 23 個產業

12.0%

2.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

29.34%41.38%

2454聯發科

6.33%8.82%

2881富邦金

3.89%1.55%

2408南亞科

2.92%1.36%

3037欣興

3.12%2.18%

2345智邦

0.46%1.35%

2383台光電

3.03%2.27%

3711日月光投控

3.86%3.13%

3017奇鋐

0.80%1.53%

2303聯電

2.66%2.11%

2360致茂

0.59%1.05%

2308台達電

4.37%4.82%

2327國巨*

1.72%1.49%

2395研華

0.68%0.45%

1216統一

0.53%0.34%

2313華通

0.59%0.41%

2059川湖

0.73%0.90%

2368金像電

0.57%0.70%

6515穎崴

0.32%0.19%

3189景碩

0.55%0.46%

4958臻鼎-KY

0.47%0.56%

6446藥華藥

0.52%0.43%

2317鴻海

4.11%4.20%

3034聯詠

0.54%0.49%

2379瑞昱

0.51%0.54%

2330台積電

00923 +12.0%

0090529.34%

0092341.38%

2454聯發科

00923 +2.5%

009056.33%

009238.82%

2881富邦金

00905 +2.3%

009053.89%

009231.55%

2408南亞科

00905 +1.6%

009052.92%

009231.36%

3037欣興

00905 +0.9%

009053.12%

009232.18%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00905 權重
1	6505台塑化	1.11%
2	3653健策	0.92%
3	2603長榮	0.78%
4	2618長榮航	0.58%
5	3044健鼎	0.58%
6	6770力積電	0.55%
7	2912統一超	0.53%
8	1519華城	0.49%
9	2404漢唐	0.48%
10	8996高力	0.46%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00905 FT臺灣Smart	00923 群益台ESG低碳50
股價	26.87 元	40.03 元
基金規模	94.8 億	375.6 億較高
受益人數	4.4 萬人	12.1 萬人較多
近12月殖利率	10.26%	11.89% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.52%	+0.48%
發行商	富蘭克林華美	群益
成分股數	139	50
上市日期	2022-04-21	2023-03-08
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00905

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

268,700 元

損益 0

可換 00923

6.71張

約 6,712 股

年配息變化

+4,380

預估年領 $31,948

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00905 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00905 vs 00923 ETF 成分股重疊比較