00850 vs 00905 ETF 成分股重疊 75.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00905 的平均資金重疊度為 75.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.3%

高度重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+80.33%

00850 較高（vs +71.66%）

近 12 月殖利率

10.26%

00905 較高（vs 3.4%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00850

69.5%

獨有 30.5%

00905

81.2%

獨有 18.8%

共同00850 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.33%

+71.66%

近 3 年

+204.21%

+203.39%

近 5 年

+207.27%

—

00850 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850較高+78.54%

00905+62.95%

年化波動率越低越穩

00850較低28.62%

0090530.23%

夏普值越高越好

00850較高2.85

009052.16

最大回撤越接近 0 越好

00850較高-17.11%

00905-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000905

半導體業

46.9%

50.6%

電子零組件業

12.7%

17.6%

金融保險業

12.8%

4.8%

其他電子業

5.8%

6.8%

電腦及週邊設備業

7.1%

2.4%

通信網路業

2.7%

1.1%

其他 26 個產業

9.4%

12.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2408南亞科

0.60%2.92%

2881富邦金

1.76%3.89%

2454聯發科

8.40%6.33%

3037欣興

1.89%3.12%

2383台光電

1.86%3.03%

3711日月光投控

2.94%3.86%

6505台塑化

0.25%1.11%

2345智邦

1.26%0.46%

2330台積電

28.69%29.34%

2327國巨*

1.14%1.72%

2303聯電

2.12%2.66%

3017奇鋐

1.27%0.80%

2603長榮

0.33%0.78%

2618長榮航

0.16%0.58%

2360致茂

0.97%0.59%

2610華航

0.08%0.42%

2451創見

0.07%0.39%

3044健鼎

0.26%0.58%

1519華城

0.17%0.49%

2308台達電

4.11%4.37%

2317鴻海

3.86%4.11%

2912統一超

0.28%0.53%

8464億豐

0.10%0.35%

2404漢唐

0.24%0.48%

3533嘉澤

0.20%0.44%

6770力積電

0.32%0.55%

6239力成

0.20%0.39%

8454富邦媒

0.03%0.22%

6005群益證

0.08%0.26%

9910豐泰

0.04%0.22%

3653健策

0.78%0.92%

1590亞德客-KY

0.29%0.42%

4958臻鼎-KY

0.58%0.47%

1476儒鴻

0.18%0.29%

6446藥華藥

0.60%0.52%

3034聯詠

0.48%0.54%

2368金像電

0.51%0.57%

2059川湖

0.69%0.73%

1216統一

0.56%0.53%

2395研華

0.67%0.68%

2379瑞昱

0.50%0.51%

2408南亞科

00905 +2.3%

008500.60%

009052.92%

2881富邦金

00905 +2.1%

008501.76%

009053.89%

2454聯發科

00850 +2.1%

008508.40%

009056.33%

3037欣興

00905 +1.2%

008501.89%

009053.12%

2383台光電

00905 +1.2%

008501.86%

009053.03%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	1303南亞	1.81%
2	2891中信金	1.70%
3	2882國泰金	1.33%
4	2887台新新光金	1.13%
5	2885元大金	1.11%
6	2382廣達	1.10%
7	2884玉山金	1.04%
8	2357華碩	0.95%
9	2412中華電	0.90%
10	2886兆豐金	0.84%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00905 FT臺灣Smart
股價	94 元	26.87 元
基金規模	386.1 億較高	94.8 億
受益人數	8.0 萬人較多	4.4 萬人
近12月殖利率	3.40%	10.26% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.29%	+0.52%
發行商	元大	富蘭克林華美
成分股數	110	139
上市日期	2019-08-23	2022-04-21
00850 臺灣永續指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

940,000 元

損益 0

可換 00905

34.98張

約 34,983 股

年配息變化

+6.4萬

預估年領 $96,444

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00850 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00905 ETF 成分股重疊比較