00736 vs 009804 ETF 成分股重疊 58.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00736 和 009804 的平均資金重疊度為 58.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

58.2%

中等重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.04%

009804 較高（vs +12.07%）

近 12 月殖利率

10.52%

009804 較高（vs 1.81%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.66%）

00736

31.0%

獨有 69.0%

009804

85.5%

獨有 14.5%

共同00736 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00736國泰新興市場

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+12.07%

+75.04%

近 3 年

+63.59%

—

近 5 年

+44.70%

—

00736 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00736+9.76%

009804較高+59.93%

年化波動率越低越穩

00736較低15.57%

00980431.00%

夏普值越高越好

007360.65

009804較高2.02

最大回撤越接近 0 越好

00736較高-9.53%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00736009804

半導體業

22.1%

49.0%

金融保險業

4.5%

14.5%

電子零組件業

2.0%

14.2%

電腦及週邊設備業

2.8%

7.2%

其他電子業

0.9%

6.5%

通信網路業

0.9%

2.8%

其他 10 個產業

2.9%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

16.21%29.68%

2454聯發科

1.91%9.58%

2308台達電

0.73%4.67%

2317鴻海

0.88%4.78%

3711日月光投控

0.63%3.59%

2303聯電

0.24%2.34%

1303南亞

0.43%2.46%

2881富邦金

0.33%2.09%

3037欣興

0.55%2.23%

2891中信金

0.40%2.05%

2882國泰金

0.21%1.70%

2887台新新光金

0.28%1.52%

2327國巨*

0.20%1.34%

2885元大金

0.26%1.28%

2382廣達

0.32%1.33%

2884玉山金

0.24%1.17%

2880華南金

0%0.70%

2357華碩

0.47%1.06%

2408南亞科

0.43%0.98%

3231緯創

0.46%0.94%

2301光寶科

0.37%0.83%

2344華邦電

0.39%0.85%

2883凱基金

0.49%0.95%

4958臻鼎-KY

0.25%0.69%

2890永豐金

0.50%0.93%

2886兆豐金

0.55%0.93%

2412中華電

0.53%0.89%

2892第一金

0.42%0.73%

1216統一

0.35%0.58%

2449京元電子

0.27%0.49%

5880合庫金

0.29%0.48%

3045台灣大

0.19%0.27%

4904遠傳

0.22%0.29%

6446藥華藥

0.57%0.64%

2395研華

0.44%0.47%

2330台積電

009804 +13.5%

0073616.21%

00980429.68%

2454聯發科

009804 +7.7%

007361.91%

0098049.58%

2308台達電

009804 +3.9%

007360.73%

0098044.67%

2317鴻海

009804 +3.9%

007360.88%

0098044.78%

3711日月光投控

009804 +3.0%

007360.63%

0098043.59%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00736 權重
1	700 HKTENCENT HOLDINGS LTD	2.69%
2	9988 HKALIBABA GROUP HOLDING LTD	2.05%
3	939 HKCHINA CONSTRUCTION BANK-H	1.04%
4	RELIANCE INRELIANCE INDUSTRIES LTD	0.77%
5	HDFCB INHDFC BANK LIMITED	0.73%
6	ICICIBC INICICI Bank Ltd	0.72%
7	1398 HKIND & COMM BK OF CHINA-H	0.71%
8	BHARTI INBHARTI AIRTEL LTD	0.60%
9	6160 HKBEIGENE LTD	0.57%
10	FEMSAUBD MMFOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	0.55%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00736 國泰新興市場	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	30.47 元	22.87 元
基金規模	2.1 億	32.8 億較高
受益人數	486 人	1.8 萬人較多
近12月殖利率	1.81%	10.52% 較高
年管理＋保管費	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-1.39%	+0.18%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	211	50
上市日期	2018-06-11	2025-04-16
00736 富時新興市場（納入A股）指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00736

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

304,700 元

損益 0

可換 009804

13.32張

約 13,323 股

年配息變化

+2.7萬

預估年領 $32,054

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00736 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00736 vs 009804 ETF 成分股重疊比較