006204 vs 009808 ETF 成分股重疊 84.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 009808 的平均資金重疊度為 84.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.1%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.57%

009808 較高（vs +88.87%）

近 12 月殖利率

6.65%

009808 較高（vs 1.43%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.35%）

006204

71.9%

獨有 28.1%

009808

96.3%

獨有 3.7%

共同006204 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+88.87%

+94.57%

近 3 年

+170.12%

—

近 5 年

+163.71%

—

006204 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+83.67%

009808+79.00%

年化波動率越低越穩

006204較低27.67%

00980827.96%

夏普值越高越好

006204較高3.16

0098082.93

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006204009808

半導體業

52.5%

52.7%

金融保險業

9.5%

13.1%

電子零組件業

11.4%

10.3%

電腦及週邊設備業

6.0%

6.4%

其他電子業

4.3%

3.2%

通信網路業

2.5%

3.6%

塑膠工業

2.2%

0.0%

其他 24 個產業

9.8%

7.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2454聯發科

4.24%6.14%

2330台積電

38.44%40.19%

2303聯電

1.24%2.73%

2327國巨*

0.79%1.93%

2881富邦金

1.59%2.60%

2891中信金

1.03%2.02%

2887台新新光金

0.77%1.75%

2885元大金

0.81%1.60%

2357華碩

0.55%1.32%

2382廣達

0.98%1.70%

2884玉山金

0.48%1.18%

2308台達電

3.24%3.94%

2882國泰金

1.29%1.98%

2890永豐金

0.45%1.11%

3231緯創

0.40%1.03%

2317鴻海

2.57%3.17%

2603長榮

0.37%0.92%

3008大立光

0.74%1.26%

6446藥華藥

0.41%0.90%

2412中華電

0.79%1.27%

2345智邦

0.87%1.34%

2880華南金

0.44%0.84%

2379瑞昱

0.27%0.65%

3034聯詠

0.24%0.62%

1216統一

0.32%0.70%

2383台光電

1.45%1.81%

4958臻鼎-KY

0.42%0.70%

2313華通

0.22%0.49%

3044健鼎

0.19%0.45%

2409友達

0.14%0.39%

6239力成

0.14%0.39%

2356英業達

0.17%0.42%

2618長榮航

0.18%0.40%

5871中租-KY

0.15%0.36%

4904遠傳

0.27%0.48%

4938和碩

0.18%0.38%

2376技嘉

0.18%0.38%

1101台泥

0.14%0.34%

2368金像電

0.48%0.67%

3045台灣大

0.32%0.51%

6669緯穎

1.00%1.17%

3711日月光投控

1.81%1.97%

1519華城

0.18%0.33%

3533嘉澤

0.14%0.28%

1590亞德客-KY

0.21%0.35%

1802台玻

0.13%0.26%

1504東元

0.13%0.25%

1102亞泥

0.09%0.20%

7750新代

0.11%0.19%

2912統一超

0.17%0.25%

2454聯發科

009808 +1.9%

0062044.24%

0098086.14%

2330台積電

009808 +1.8%

00620438.44%

00980840.19%

2303聯電

009808 +1.5%

0062041.24%

0098082.73%

2327國巨*

009808 +1.1%

0062040.79%

0098081.93%

2881富邦金

009808 +1.0%

0062041.59%

0098082.60%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	1303南亞	1.60%
2	2408南亞科	1.25%
3	3037欣興	1.17%
4	3017奇鋐	1.01%
5	2059川湖	0.94%
6	7769鴻勁	0.79%
7	6505台塑化	0.79%
8	3653健策	0.69%
9	2360致茂	0.62%
10	3443創意	0.61%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	006204 永豐臺灣加權	009808 華南永昌優選50
股價	228.3 元	30.52 元
基金規模	3.5 億	12.2 億較高
受益人數	1,154 人	4,372 人較多
近12月殖利率	1.43%	6.65% 較高
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-1.06%	-0.75%
發行商	永豐	華南永昌
成分股數	278	50
上市日期	2011-09-28	2025-05-16
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,283,000 元

損益 0

可換 009808

74.80張

約 74,803 股

年配息變化

+11.9萬

預估年領 $151,820

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 009808 ETF 成分股重疊比較