006204 vs 009808 ETF 成分股重疊 84.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 009808 的平均資金重疊度為 84.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.5%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+72.72%

009808 較高（vs +68.96%）

近 12 月殖利率

6.46%

009808 較高（vs 1.38%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.35%）

006204

72.8%

獨有 27.2%

009808

96.3%

獨有 3.7%

共同006204 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.96%

+72.72%

近 3 年

+178.81%

—

近 5 年

+181.97%

—

006204 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+71.94%

009808+66.46%

年化波動率越低越穩

006204較低27.78%

00980827.91%

夏普值越高越好

006204較高2.69

0098082.47

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

009808較高-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006204009808

半導體業

52.4%

金融保險業

10.9%

14.4%

電子零組件業

9.8%

電腦及週邊設備業

5.8%

5.9%

其他電子業

4.2%

3.0%

通信網路業

2.8%

3.8%

塑膠工業

2.8%

0.0%

油電燃氣業

1.4%

0.0%

其他 23 個產業

9.2%

6.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2454聯發科

4.49%6.30%

2330台積電

37.79%39.47%

2303聯電

1.25%2.75%

2327國巨*

0.81%1.96%

2891中信金

1.20%2.25%

2881富邦金

1.83%2.87%

2887台新新光金

0.88%1.89%

2885元大金

0.94%1.75%

2884玉山金

0.67%1.43%

2308台達電

2.81%3.50%

2357華碩

0.54%1.23%

2882國泰金

1.38%2.04%

2890永豐金

0.56%1.21%

3231緯創

0.40%1.02%

2603長榮

0.41%1.03%

2382廣達

1.01%1.59%

2317鴻海

2.45%3.01%

2412中華電

0.87%1.40%

2880華南金

0.50%0.96%

2379瑞昱

0.29%0.70%

1216統一

0.33%0.71%

3034聯詠

0.25%0.62%

2345智邦

0.94%1.30%

2409友達

0.18%0.52%

4958臻鼎-KY

0.45%0.78%

3044健鼎

0.22%0.53%

6446藥華藥

0.50%0.81%

2313華通

0.22%0.49%

4904遠傳

0.29%0.53%

2383台光電

1.46%1.70%

3008大立光

0.83%1.05%

1101台泥

0.15%0.37%

2618長榮航

0.18%0.40%

4938和碩

0.19%0.41%

6239力成

0.14%0.36%

2368金像電

0.50%0.72%

2356英業達

0.15%0.36%

2376技嘉

0.17%0.38%

3045台灣大

0.36%0.56%

5871中租-KY

0.14%0.33%

3711日月光投控

2.07%2.21%

1519華城

0.16%0.30%

1802台玻

0.14%0.28%

1102亞泥

0.10%0.22%

1504東元

0.12%0.24%

1590亞德客-KY

0.17%0.29%

2912統一超

0.17%0.26%

7750新代

0.09%0.15%

6669緯穎

0.86%0.91%

3533嘉澤

0.14%0.15%

2454聯發科

009808 +1.8%

0062044.49%

0098086.30%

2330台積電

009808 +1.7%

00620437.79%

00980839.47%

2303聯電

009808 +1.5%

0062041.25%

0098082.75%

2327國巨*

009808 +1.2%

0062040.81%

0098081.96%

2891中信金

009808 +1.0%

0062041.20%

0098082.25%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	1303南亞	1.97%
2	6505台塑化	1.39%
3	2408南亞科	1.13%
4	3017奇鋐	0.95%
5	7769鴻勁	0.85%
6	3653健策	0.76%
7	3443創意	0.73%
8	2059川湖	0.64%
9	2886兆豐金	0.64%
10	2360致茂	0.62%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	006204 永豐臺灣加權	009808 華南永昌優選50
股價	235.9 元	31.46 元
基金規模	3.5 億	12.1 億較高
受益人數	1,138 人	4,189 人較多
近12月殖利率	1.38%	6.46% 較高
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.13%	-0.19%
發行商	永豐	華南永昌
成分股數	277	50
上市日期	2011-09-28	2025-05-16
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,359,000 元

損益 0

可換 009808

74.98張

約 74,984 股

年配息變化

+12萬

預估年領 $152,391

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 009808 ETF 成分股重疊比較