006204 vs 00878 ETF 成分股重疊 54.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00878 的平均資金重疊度為 54.2%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.2%

中等重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.12%

006204 勝（vs +64.29%）

近 12 月殖利率

5.71%

00878 勝（vs 1.42%）

年管理＋保管費

0.34%

00878 較低（vs 0.35%）

006204

15.9%

獨有 84.1%

00878

92.5%

獨有 7.5%

共同006204 獨有00878 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+96.12%

+64.29%

近 3 年

+164.77%

+83.29%

近 5 年

+160.30%

+120.12%

006204 00878

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204勝+97.20%

00878+56.24%

年化波動率越低越穩

00620424.94%

00878勝18.77%

夏普值越高越好

006204勝4.07

008783.10

最大回撤越接近 0 越好

006204-10.43%

00878勝-9.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400878

半導體業

45.6%

19.5%

金融保險業

7.9%

31.0%

電腦及週邊設備業

5.4%

23.4%

電子零組件業

11.7%

2.9%

通信網路業

2.6%

6.9%

航運業

1.9%

5.5%

其他 26 個產業

21.9%

7.9%

🔬 持股配置試算看 006204 持股看 00878 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2382廣達

0.72%11.09%

2891中信金

0.70%9.61%

2882國泰金

0.68%5.87%

2357華碩

0.35%4.47%

2303聯電

1.14%5.02%

2603長榮

0.21%3.61%

2887台新新光金

0.50%3.44%

2379瑞昱

0.25%3.18%

2886兆豐金

0.42%2.60%

4958臻鼎-KY

0.69%2.86%

3034聯詠

0.34%2.47%

1216統一

0.40%2.47%

2880華南金

0.33%2.40%

3045台灣大

0.37%2.40%

4904遠傳

0.33%2.32%

2912統一超

0.13%2.08%

2881富邦金

0.88%2.76%

2885元大金

0.64%2.50%

2618長榮航

0.15%1.90%

2356英業達

0.15%1.89%

2301光寶科

0.48%2.18%

5876上海商銀

0.12%1.79%

2412中華電

0.56%2.21%

2376技嘉

0.26%1.89%

3231緯創

0.38%1.93%

5871中租-KY

0.19%1.68%

3711日月光投控

1.64%2.86%

2454聯發科

2.88%3.03%

2382廣達

00878 +10.4%

0062040.72%

0087811.09%

2891中信金

00878 +8.9%

0062040.70%

008789.61%

2882國泰金

00878 +5.2%

0062040.68%

008785.87%

2357華碩

00878 +4.1%

0062040.35%

008784.47%

2303聯電

00878 +3.9%

0062041.14%

008785.02%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	29.83%
2	2308台達電	2.54%
3	2317鴻海	1.69%
4	1303南亞	1.03%
5	2408南亞科	1.01%
6	2383台光電	1.00%
7	2327國巨*	1.00%
8	2059川湖	0.80%
9	3037欣興	0.78%
10	2345智邦	0.76%

006204 完整持股 00878 完整持股 006204 集保分散 00878 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	006204 永豐臺灣加權	00878 國泰永續高股息
股價	229.05 元	32.95 元
基金規模	3.4 億	6090.4 億勝
受益人數	1,133 人	160.8 萬人勝
近12月殖利率	1.42%	5.71% 勝
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.18%	0.00%
發行商	永豐	國泰
成分股數	267	30
上市日期	2011-09-28	2020-07-20
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00878

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,290,500 元

損益 0

可換 00878

69.51張

約 69,514 股

年配息變化

+9.8萬

預估年領 $130,788

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006204 vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00878 ETF 成分股重疊比較