006203 vs 009808 ETF 成分股重疊 91.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006203 和 009808 的平均資金重疊度為 91.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 49 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

91.4%

高度重疊（49 檔共同）

近 1 年含息報酬

+130.42%

006203 勝（vs +115.83%）

近 12 月殖利率

4.8%

009808 勝（vs 1.24%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.34%）

006203

88.7%

獨有 11.3%

009808

94.2%

獨有 5.8%

共同006203 獨有009808 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+130.42%

+115.83%

近 3 年

+223.63%

—

近 5 年

+214.43%

—

006203 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006203勝+126.79%

009808+105.81%

年化波動率越低越穩

00620324.32%

009808勝22.32%

夏普值越高越好

006203勝5.43

0098084.93

最大回撤越接近 0 越好

006203勝-10.53%

009808-12.07%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

006203009808

半導體業

68.4%

53.9%

電子零組件業

10.0%

12.8%

金融保險業

6.2%

10.5%

電腦及週邊設備業

4.3%

5.8%

其他電子業

4.6%

3.8%

通信網路業

1.9%

4.0%

其他 13 個產業

3.8%

5.9%

🔬 持股配置試算看 006203 持股看 009808 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

54.99%40.30%

2327國巨*

1.09%2.69%

2303聯電

1.55%3.14%

2881富邦金

0.85%2.05%

2891中信金

0.94%1.94%

2308台達電

4.55%5.49%

2382廣達

0.85%1.76%

2412中華電

0.48%1.32%

2885元大金

0.60%1.44%

2882國泰金

0.75%1.58%

2603長榮

0.20%0.86%

2454聯發科

6.03%6.68%

2887台新新光金

0.46%1.08%

2345智邦

1.15%1.69%

2884玉山金

0.41%0.95%

2357華碩

0.48%1.00%

3231緯創

0.44%0.93%

2890永豐金

0.34%0.82%

2301光寶科

0.42%0%

2368金像電

0.41%0.82%

2317鴻海

3.35%3.76%

4958臻鼎-KY

0.37%0.76%

2880華南金

0.25%0.63%

1216統一

0.32%0.67%

3045台灣大

0.17%0.50%

2883凱基金

0.32%0%

6446藥華藥

0.26%0.58%

4904遠傳

0.15%0.47%

3034聯詠

0.24%0.55%

2356英業達

0.17%0.46%

2379瑞昱

0.26%0.54%

1504東元

0%0.27%

2618長榮航

0.08%0.35%

6669緯穎

0.58%0.84%

3008大立光

0.32%0.54%

2376技嘉

0.19%0.40%

4938和碩

0.17%0.38%

1519華城

0.14%0.34%

5871中租-KY

0.14%0.34%

1102亞泥

0%0.20%

3533嘉澤

0.21%0.41%

1101台泥

0.15%0.35%

3711日月光投控

1.96%2.13%

2912統一超

0.10%0.25%

1590亞德客-KY

0.19%0.33%

2383台光電

1.49%1.59%

2609陽明

0.07%0%

2615萬海

0.03%0%

2324仁寶

0%0%

2330台積電

006203 +14.7%

00620354.99%

00980840.30%

2327國巨*

009808 +1.6%

0062031.09%

0098082.69%

2303聯電

009808 +1.6%

0062031.55%

0098083.14%

2881富邦金

009808 +1.2%

0062030.85%

0098082.05%

2891中信金

009808 +1.0%

0062030.94%

0098081.94%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006203 權重
1	3037欣興	1.34%
2	2360致茂	0.87%
3	3017奇鋐	0.83%
4	7769鴻勁	0.68%
5	5274信驊	0.54%
6	6223旺矽	0.49%
7	2886兆豐金	0.44%
8	1303南亞	0.44%
9	3443創意	0.40%
10	3665貿聯-KY	0.36%

006203 完整持股 ↗009808 完整持股 ↗006203 集保分散 009808 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	006203 元大MSCI台灣	009808 華南永昌優選50
股價	190.05 元	30.46 元
基金規模	18.9 億勝	12.6 億
受益人數	1,171 人	4,558 人勝
近12月殖利率	1.24%	4.80% 勝
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.58%	+0.26%
發行商	元大	華南永昌
成分股數	84	60
上市日期	2011-05-12	2025-05-16
006203 MSCI®臺灣指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006203

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,900,500 元

損益 0

可換 009808

62.39張

約 62,393 股

年配息變化

+6.8萬

預估年領 $91,224

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

006203 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006203 vs 009808 ETF 成分股重疊比較