0057 vs 009808 ETF 成分股重疊 89.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0057 和 009808 的平均資金重疊度為 89.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 41 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

89.4%

高度重疊（41 檔共同）

近 1 年含息報酬

+95.92%

0057 較高（vs +86.47%）

近 12 月殖利率

6.35%

—

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

0057

85.5%

獨有 14.5%

009808

93.3%

獨有 6.7%

共同0057 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0057富邦摩台

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+95.92%

+86.47%

近 3 年

+267.17%

—

近 5 年

+253.44%

—

0057 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-21 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0057較高+97.61%

009808+76.70%

年化波動率越低越穩

005729.68%

009808較低28.17%

夏普值越高越好

0057較高3.42

0098082.83

最大回撤越接近 0 越好

0057較高-15.21%

009808-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0057009808

半導體業

68.5%

53.9%

金融保險業

8.2%

13.8%

電子零組件業

8.3%

9.5%

電腦及週邊設備業

4.7%

6.0%

其他電子業

3.8%

3.0%

通信網路業

1.6%

3.5%

塑膠工業

1.4%

0.0%

其他 11 個產業

2.8%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

53.70%39.73%

2303聯電

1.56%3.19%

2881富邦金

1.14%2.69%

2327國巨*

0.76%1.86%

2891中信金

1.03%2.12%

2887台新新光金

0.87%1.92%

2882國泰金

0.95%1.95%

2885元大金

0.67%1.66%

2382廣達

0.82%1.68%

2454聯發科

6.36%7.19%

2412中華電

0.48%1.30%

2884玉山金

0.61%1.32%

2603長榮

0.23%0.93%

2890永豐金

0.49%1.19%

2308台達電

3.21%3.89%

2357華碩

0.56%1.13%

2880華南金

0.37%0.91%

3231緯創

0.50%1.03%

3008大立光

0.51%1.02%

6669緯穎

0.58%1.02%

6446藥華藥

0.34%0.72%

2345智邦

0.82%1.17%

1216統一

0.32%0.66%

3034聯詠

0.27%0.61%

2383台光電

1.23%1.56%

2379瑞昱

0.32%0.65%

3045台灣大

0.19%0.52%

4904遠傳

0.16%0.49%

2317鴻海

2.70%3.03%

4958臻鼎-KY

0.32%0.64%

2618長榮航

0.10%0.38%

2368金像電

0.31%0.58%

2356英業達

0.14%0.37%

3711日月光投控

1.95%2.17%

2376技嘉

0.17%0.38%

1519華城

0.10%0.31%

4938和碩

0.16%0.36%

5871中租-KY

0.15%0.33%

1590亞德客-KY

0.15%0.30%

2912統一超

0.10%0.24%

3533嘉澤

0.12%0.13%

2330台積電

0057 +14.0%

005753.70%

00980839.73%

2303聯電

009808 +1.6%

00571.56%

0098083.19%

2881富邦金

009808 +1.6%

00571.14%

0098082.69%

2327國巨*

009808 +1.1%

00570.76%

0098081.86%

2891中信金

009808 +1.1%

00571.03%

0098082.12%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0057 權重
1	3037欣興	1.20%
2	1303南亞	1.00%
3	3017奇鋐	0.97%
4	2360致茂	0.75%
5	2059川湖	0.65%
6	2408南亞科	0.59%
7	3443創意	0.58%
8	5274信驊	0.58%
9	2883凱基金	0.54%
10	2886兆豐金	0.52%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-21

項目	0057 富邦摩台	009808 華南永昌優選50
股價	331 元	32 元
基金規模	5.0 億	12.4 億較高
受益人數	3,649 人	4,280 人較多
近12月殖利率	—	6.35%
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.30%	-0.50%
發行商	富邦	華南永昌
成分股數	74	50
上市日期	2008-02-27	2025-05-16
0057 MSCI臺灣指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0057

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

3,310,000 元

損益 0

可換 009808

103.44張

約 103,437 股

年配息變化

+21萬

預估年領 $210,185

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0057 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0057 vs 009808 ETF 成分股重疊比較