0056 vs 009804 ETF 成分股重疊 56.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 009804 的平均資金重疊度為 56.7%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.7%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+83.85%

009804 較高（vs +68.95%）

近 12 月殖利率

10.3%

009804 較高（vs 6.95%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

0056

73.5%

獨有 26.5%

009804

39.9%

獨有 60.1%

共同0056 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.95%

+83.85%

近 3 年

+98.95%

—

近 5 年

+133.88%

—

0056 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+59.04%

009804較高+70.71%

年化波動率越低越穩

0056較低22.53%

00980430.84%

夏普值越高越好

0056較高2.71

0098042.38

最大回撤越接近 0 越好

0056較高-14.36%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056009804

半導體業

17.8%

48.7%

金融保險業

27.6%

14.5%

電腦及週邊設備業

19.7%

7.1%

電子零組件業

2.6%

14.6%

塑膠工業

9.7%

2.4%

其他電子業

2.6%

6.4%

其他 12 個產業

18.5%

5.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

1.22%9.61%

1303南亞

9.68%2.37%

2880華南金

4.12%0.69%

2357華碩

4.19%1.07%

2890永豐金

4.04%0.92%

2408南亞科

3.65%0.92%

2603長榮

3.14%0.42%

2317鴻海

1.97%4.63%

2886兆豐金

3.52%0.92%

3231緯創

3.44%0.88%

2344華邦電

3.34%0.80%

3711日月光投控

1.36%3.46%

2382廣達

3.29%1.29%

3045台灣大

2.21%0.26%

4904遠傳

2.19%0.29%

2883凱基金

2.85%0.96%

1216統一

2.45%0.59%

2891中信金

3.89%2.04%

2884玉山金

2.61%1.19%

2301光寶科

2.24%0.84%

2885元大金

2.57%1.28%

2887台新新光金

2.56%1.54%

2449京元電子

1.08%0.49%

2303聯電

1.90%2.43%

2454聯發科

009804 +8.4%

00561.22%

0098049.61%

1303南亞

0056 +7.3%

00569.68%

0098042.37%

2880華南金

0056 +3.4%

00564.12%

0098040.69%

2357華碩

0056 +3.1%

00564.19%

0098041.07%

2890永豐金

0056 +3.1%

00564.04%

0098040.92%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2379瑞昱	2.21%
2	3034聯詠	1.94%
3	3044健鼎	1.75%
4	4938和碩	1.51%
5	3036文曄	1.47%
6	5876上海商銀	1.42%
7	2376技嘉	1.32%
8	2618長榮航	1.30%
9	2356英業達	1.13%
10	6239力成	1.12%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0056 元大高股息	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	58.75 元	23.37 元
基金規模	8401.0 億較高	32.4 億
受益人數	168.4 萬人較多	1.7 萬人
近12月殖利率	6.95%	10.30% 較高
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.38%	+0.47%
發行商	元大	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2025-04-16
0056 臺灣高股息指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

587,500 元

損益 0

可換 009804

25.14張

約 25,139 股

年配息變化

+2萬

預估年領 $60,513

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較