0056 vs 00912 ETF 成分股重疊 46.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00912 的平均資金重疊度為 46.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

46.9%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+87.25%

00912 勝（vs +58.53%）

近 12 月殖利率

8.64%

00912 勝（vs 6.83%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

0056

71.7%

獨有 28.3%

00912

22.0%

獨有 78.0%

共同0056 獨有00912 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+58.53%

+87.25%

近 3 年

+80.69%

+137.79%

近 5 年

+93.96%

—

0056 00912

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+49.57%

00912勝+77.67%

年化波動率越低越穩

0056勝19.83%

0091224.60%

夏普值越高越好

00562.59

00912勝3.28

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-8.09%

00912-9.15%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600912

半導體業

22.8%

58.3%

金融保險業

25.5%

12.7%

電腦及週邊設備業

20.3%

4.0%

電子零組件業

2.5%

14.3%

其他電子業

2.9%

4.2%

通信網路業

5.0%

2.1%

其他 11 個產業

18.5%

2.0%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 00912 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

1303南亞

4.67%0.14%

2382廣達

4.47%0.06%

2886兆豐金

3.38%0.06%

2303聯電

3.33%0.14%

2880華南金

3.62%0.64%

2357華碩

3.33%0.43%

2344華邦電

4.25%1.59%

1216統一

2.67%0.05%

2891中信金

3.87%1.28%

2379瑞昱

2.60%0.07%

2603長榮

2.52%0.04%

3231緯創

3.22%0.84%

2890永豐金

3.86%1.61%

2301光寶科

2.18%0.07%

3045台灣大

2.10%0.04%

2317鴻海

2.20%0.15%

4904遠傳

2.02%0.58%

2884玉山金

2.02%0.76%

3711日月光投控

1.95%0.99%

2883凱基金

2.42%1.48%

2885元大金

2.66%1.82%

2887台新新光金

2.39%2.91%

2454聯發科

1.56%2.00%

2408南亞科

4.43%4.29%

1303南亞

0056 +4.5%

00564.67%

009120.14%

2382廣達

0056 +4.4%

00564.47%

009120.06%

2886兆豐金

0056 +3.3%

00563.38%

009120.06%

2303聯電

0056 +3.2%

00563.33%

009120.14%

2880華南金

0056 +3.0%

00563.62%

009120.64%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	3034聯詠	1.82%
2	3036文曄	1.70%
3	6239力成	1.53%
4	3044健鼎	1.48%
5	2376技嘉	1.48%
6	2618長榮航	1.44%
7	4938和碩	1.40%
8	2356英業達	1.36%
9	2449京元電子	1.35%
10	5876上海商銀	1.29%

0056 完整持股 00912 完整持股 0056 集保分散 00912 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0056 元大高股息	00912 中信臺灣智慧50
股價	52.65 元	33.1 元
基金規模	7372.1 億勝	20.5 億
受益人數	160.4 萬人勝	8,411 人
近12月殖利率	6.83%	8.64% 勝
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.48%	-0.18%
發行商	元大	中國信託
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2022-06-29
0056 臺灣高股息指數
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00912

持有張數

平均成本（元）

目前市值

526,500 元

損益 0

可換 00912

15.91張

約 15,906 股

年配息變化

+9,530

預估年領 $45,490

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0056 vs 00912 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00912 ETF 成分股重疊比較