0056 vs 00736 ETF 成分股重疊 48.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00736 的平均資金重疊度為 48.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.8%

中等重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.31%

0056 較高（vs +28.38%）

近 12 月殖利率

7.48%

0056 較高（vs 1.74%）

年管理＋保管費

0.43%

0056 較低（vs 0.66%）

0056

84.7%

獨有 15.3%

00736

13.0%

獨有 87.0%

共同0056 獨有00736 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00736國泰新興市場

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+69.31%

+28.38%

近 3 年

+89.40%

+61.72%

近 5 年

+113.89%

+47.63%

0056 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056較高+56.40%

00736+24.69%

年化波動率越低越穩

005622.35%

00736較低16.26%

夏普值越高越好

0056較高2.61

007361.57

最大回撤越接近 0 越好

0056-14.36%

00736較高-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600736

半導體業

19.6%

金融保險業

25.7%

4.1%

電腦及週邊設備業

21.6%

3.4%

塑膠工業

8.2%

0.9%

通信網路業

4.9%

0.7%

航運業

4.6%

0.0%

其他 12 個產業

13.9%

4.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

1303南亞

8.23%0.92%

2408南亞科

4.73%0.50%

2357華碩

4.50%0.45%

2880華南金

3.72%0.02%

2344華邦電

4.04%0.42%

2890永豐金

3.87%0.44%

2382廣達

3.70%0.31%

2891中信金

3.65%0.36%

3231緯創

3.59%0.50%

2886兆豐金

3.40%0.44%

2887台新新光金

2.48%0.24%

2885元大金

2.46%0.22%

1216統一

2.51%0.32%

2883凱基金

2.63%0.45%

2301光寶科

2.76%0.59%

3045台灣大

2.10%0.11%

4904遠傳

2.08%0.19%

2379瑞昱

2.19%0.34%

2884玉山金

2.26%0.47%

3034聯詠

1.94%0.25%

2303聯電

1.97%0.30%

3044健鼎

1.59%0.23%

2376技嘉

1.41%0.16%

4938和碩

1.44%0.25%

2317鴻海

2.15%0.99%

2356英業達

1.36%0.21%

6239力成

1.21%0.13%

5876上海商銀

1.20%0.15%

2324仁寶

1.04%0.18%

2449京元電子

1.08%0.26%

3702大聯大

0.96%0.14%

3711日月光投控

1.26%0.58%

2454聯發科

1.20%1.85%

1303南亞

0056 +7.3%

00568.23%

007360.92%

2408南亞科

0056 +4.2%

00564.73%

007360.50%

2357華碩

0056 +4.0%

00564.50%

007360.45%

2880華南金

0056 +3.7%

00563.72%

007360.02%

2344華邦電

0056 +3.6%

00564.04%

007360.42%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2603長榮	2.95%
2	3036文曄	1.46%
3	2618長榮航	1.34%
4	2347聯強	0.88%
5	2377微星	0.77%
6	6285啟碁	0.71%
7	2027大成鋼	0.68%
8	2474可成	0.68%
9	1102亞泥	0.66%
10	2105正新	0.59%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0056 元大高股息	00736 國泰新興市場
股價	54.6 元	31.66 元
基金規模	7630.0 億較高	2.1 億
受益人數	165.6 萬人較多	494 人
近12月殖利率	7.48% 較高	1.74%
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	-0.36%	-0.75%
發行商	元大	國泰
成分股數	50	208
上市日期	2007-12-26	2018-06-11
0056 臺灣高股息指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

546,000 元

損益 0

可換 00736

17.25張

約 17,245 股

年配息變化

-3.1萬

預估年領 $9,500

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00736 ETF 成分股重疊比較