0056 vs 006204 ETF 成分股重疊 59.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 006204 的平均資金重疊度為 59.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.8%

中等重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.12%

006204 勝（vs +58.53%）

近 12 月殖利率

6.83%

0056 勝（vs 1.42%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.43%）

0056

97.4%

獨有 2.6%

006204

22.2%

獨有 77.8%

共同0056 獨有006204 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+58.53%

+96.12%

近 3 年

+80.69%

+164.77%

近 5 年

+93.96%

+160.30%

0056 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+49.57%

006204勝+97.20%

年化波動率越低越穩

0056勝19.83%

00620424.94%

夏普值越高越好

00562.59

006204勝4.07

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-8.09%

006204-10.43%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056006204

半導體業

22.8%

45.6%

金融保險業

25.5%

7.9%

電腦及週邊設備業

20.3%

5.4%

電子零組件業

2.5%

11.7%

通信網路業

5.0%

2.6%

其他電子業

2.9%

4.6%

其他 25 個產業

18.5%

19.3%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 006204 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

2382廣達

4.47%0.72%

2344華邦電

4.25%0.52%

1303南亞

4.67%1.03%

2890永豐金

3.86%0.43%

2408南亞科

4.43%1.01%

2880華南金

3.62%0.33%

2891中信金

3.87%0.70%

2357華碩

3.33%0.35%

2886兆豐金

3.38%0.42%

3231緯創

3.22%0.38%

2379瑞昱

2.60%0.25%

2603長榮

2.52%0.21%

1216統一

2.67%0.40%

2303聯電

3.33%1.14%

2883凱基金

2.42%0.38%

2885元大金

2.66%0.64%

2887台新新光金

2.39%0.50%

3045台灣大

2.10%0.37%

2301光寶科

2.18%0.48%

4904遠傳

2.02%0.33%

2884玉山金

2.02%0.33%

3034聯詠

1.82%0.34%

3036文曄

1.70%0.23%

2454聯發科

1.56%2.88%

3044健鼎

1.48%0.19%

2618長榮航

1.44%0.15%

6239力成

1.53%0.29%

2376技嘉

1.48%0.26%

2356英業達

1.36%0.15%

5876上海商銀

1.29%0.12%

4938和碩

1.40%0.27%

2449京元電子

1.35%0.28%

3702大聯大

1.20%0.29%

2324仁寶

0.98%0.22%

2347聯強

0.96%0.20%

2377微星

0.81%0.11%

6285啟碁

0.84%0.17%

1102亞泥

0.70%0.10%

2105正新

0.67%0.11%

2474可成

0.68%0.13%

2317鴻海

2.20%1.69%

3023信邦

0.49%0.06%

2027大成鋼

0.60%0.22%

1513中興電

0.54%0.17%

2353宏碁

0.57%0.22%

3711日月光投控

1.95%1.64%

3005神基

0.46%0.16%

2385群光

0.49%0.20%

2645長榮航太

0.45%0.25%

9904寶成

0.36%0.19%

2382廣達

0056 +3.8%

00564.47%

0062040.72%

2344華邦電

0056 +3.7%

00564.25%

0062040.52%

1303南亞

0056 +3.6%

00564.67%

0062041.03%

2890永豐金

0056 +3.4%

00563.86%

0062040.43%

2408南亞科

0056 +3.4%

00564.43%

0062041.01%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
沒有獨有持股

0056 完整持股 006204 完整持股 0056 集保分散 006204 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0056 元大高股息	006204 永豐臺灣加權
股價	52.65 元	229.05 元
基金規模	7372.1 億勝	3.4 億
受益人數	160.4 萬人勝	1,133 人
近12月殖利率	6.83% 勝	1.42%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.48%	+0.18%
發行商	元大	永豐
成分股數	50	267
上市日期	2007-12-26	2011-09-28
0056 臺灣高股息指數
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

526,500 元

損益 0

可換 006204

2.30張

約 2,298 股

年配息變化

-2.8萬

預估年領 $7,476

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0056 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 006204 ETF 成分股重疊比較