0056 vs 006204 ETF 成分股重疊 62.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 006204 的平均資金重疊度為 62.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

62.7%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+68.96%

006204 較高（vs +68.95%）

近 12 月殖利率

6.95%

0056 較高（vs 1.38%）

年管理＋保管費

0.35%

006204 較低（vs 0.43%）

0056

98.4%

獨有 1.6%

006204

27.1%

獨有 72.9%

共同0056 獨有006204 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.95%

+68.96%

近 3 年

+98.95%

+178.81%

近 5 年

+133.88%

+181.97%

0056 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+59.04%

006204較高+71.94%

年化波動率越低越穩

0056較低22.53%

00620427.78%

夏普值越高越好

0056較高2.71

0062042.69

最大回撤越接近 0 越好

0056較高-14.36%

006204-16.99%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056006204

半導體業

17.8%

52.4%

金融保險業

27.6%

10.9%

電腦及週邊設備業

19.7%

5.8%

塑膠工業

9.7%

2.8%

電子零組件業

2.6%

9.8%

通信網路業

5.1%

2.8%

其他 25 個產業

15.9%

14.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

1303南亞

9.68%1.97%

2357華碩

4.19%0.54%

2880華南金

4.12%0.50%

2890永豐金

4.04%0.56%

2454聯發科

1.22%4.49%

3231緯創

3.44%0.40%

2886兆豐金

3.52%0.64%

2344華邦電

3.34%0.48%

2603長榮

3.14%0.41%

2891中信金

3.89%1.20%

2408南亞科

3.65%1.13%

2883凱基金

2.85%0.48%

2382廣達

3.29%1.01%

1216統一

2.45%0.33%

2884玉山金

2.61%0.67%

2379瑞昱

2.21%0.29%

4904遠傳

2.19%0.29%

3045台灣大

2.21%0.36%

2301光寶科

2.24%0.49%

3034聯詠

1.94%0.25%

2887台新新光金

2.56%0.88%

2885元大金

2.57%0.94%

3044健鼎

1.75%0.22%

4938和碩

1.51%0.19%

3036文曄

1.47%0.18%

5876上海商銀

1.42%0.19%

2376技嘉

1.32%0.17%

2618長榮航

1.30%0.18%

6239力成

1.12%0.14%

2356英業達

1.13%0.15%

3702大聯大

1.05%0.13%

2347聯強

0.98%0.13%

2449京元電子

1.08%0.25%

2324仁寶

0.88%0.12%

3711日月光投控

1.36%2.07%

2377微星

0.75%0.10%

2303聯電

1.90%1.25%

6285啟碁

0.69%0.08%

1102亞泥

0.68%0.10%

2027大成鋼

0.66%0.09%

2474可成

0.60%0.07%

2105正新

0.58%0.08%

2317鴻海

1.97%2.45%

2353宏碁

0.54%0.07%

1513中興電

0.45%0.06%

3023信邦

0.42%0.05%

2385群光

0.42%0.06%

3005神基

0.42%0.06%

9904寶成

0.35%0.06%

2645長榮航太

0.27%0.05%

1303南亞

0056 +7.7%

00569.68%

0062041.97%

2357華碩

0056 +3.7%

00564.19%

0062040.54%

2880華南金

0056 +3.6%

00564.12%

0062040.50%

2890永豐金

0056 +3.5%

00564.04%

0062040.56%

2454聯發科

006204 +3.3%

00561.22%

0062044.49%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
沒有獨有持股

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0056 元大高股息	006204 永豐臺灣加權
股價	58.75 元	235.9 元
基金規模	8401.0 億較高	3.5 億
受益人數	168.4 萬人較多	1,138 人
近12月殖利率	6.95% 較高	1.38%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.38%	-0.13%
發行商	元大	永豐
成分股數	50	277
上市日期	2007-12-26	2011-09-28
0056 臺灣高股息指數
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

587,500 元

損益 0

可換 006204

2.49張

約 2,490 股

年配息變化

-3.3萬

預估年領 $8,108

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 006204 ETF 成分股重疊比較