0050 vs 00984A ETF 成分股重疊 68.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00984A 的平均資金重疊度為 68.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.8%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+137.56%

—

近 12 月殖利率

00984A 勝（vs 1.29%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.74%）

0050

86.7%

獨有 13.3%

00984A

50.9%

獨有 49.1%

共同0050 獨有00984A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+137.56%

—

近 3 年

+243.70%

—

近 5 年

+226.65%

—

0050 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 211 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050勝+133.39%

00984A+62.25%

年化波動率越低越穩

005024.06%

00984A勝19.15%

夏普值越高越好

0050勝5.96

00984A4.09

最大回撤越接近 0 越好

0050-10.84%

00984A勝-7.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000984A

半導體業

70.5%

24.0%

金融保險業

6.6%

22.3%

電子零組件業

9.9%

11.5%

電腦及週邊設備業

4.1%

9.4%

通信網路業

2.1%

7.4%

其他電子業

4.5%

4.6%

其他 17 個產業

2.1%

18.0%

🔬 持股配置試算看 0050 持股看 00984A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

58.28%4.41%

2454聯發科

6.42%0.43%

2308台達電

4.81%0.90%

2303聯電

1.70%5.03%

2382廣達

0.91%4.16%

2881富邦金

0.93%4.04%

3045台灣大

0.16%2.86%

2882國泰金

0.81%3.24%

2885元大金

0.66%2.89%

2891中信金

1.09%3.16%

2880華南金

0.29%1.99%

2887台新新光金

0.54%2.22%

2883凱基金

0.36%1.92%

4904遠傳

0.17%1.71%

3711日月光投控

2.04%0.93%

2360致茂

0.94%1.90%

2603長榮

0.23%1.06%

2357華碩

0.53%1.14%

1216統一

0.36%0.82%

2368金像電

0.46%0.87%

3037欣興

1.43%1.74%

2383台光電

1.49%1.62%

2345智邦

1.22%1.09%

3017奇鋐

0.88%0.79%

2330台積電

0050 +53.9%

005058.28%

00984A4.41%

2454聯發科

0050 +6.0%

00506.42%

00984A0.43%

2308台達電

0050 +3.9%

00504.81%

00984A0.90%

2303聯電

00984A +3.3%

00501.70%

00984A5.03%

2382廣達

00984A +3.3%

00500.91%

00984A4.16%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	2317鴻海	3.57%
2	2327國巨*	1.16%
3	6669緯穎	0.57%
4	2412中華電	0.53%
5	2344華邦電	0.50%
6	1303南亞	0.49%
7	3231緯創	0.49%
8	2884玉山金	0.48%
9	7769鴻勁	0.48%
10	2886兆豐金	0.48%

0050 完整持股 ↗00984A 完整持股 ↗0050 集保分散 00984A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	0050 元大台灣50	00984A 主動安聯台灣高息
股價	105.4 元	16.16 元
基金規模	1.93 兆勝	71.8 億
受益人數	293.4 萬人勝	4.8 萬人
近12月殖利率	1.29%	4.00% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+1.80%	+0.25%
發行商	元大	安聯
成分股數	50	109
上市日期	2003-06-30	2025-07-14
0050 臺灣50指數
00984A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,054,000 元

損益 0

可換 00984A

65.22張

約 65,222 股

年配息變化

+2.9萬

預估年領 $42,160

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0050 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00984A ETF 成分股重疊比較