0050 vs 00736 ETF 成分股重疊 60.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00736 的平均資金重疊度為 60.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.5%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.81%

0050 勝（vs +35.34%）

近 12 月殖利率

2.37%

00736 勝（vs 1.28%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.66%）

0050

91.4%

獨有 8.6%

00736

29.5%

獨有 70.5%

共同0050 獨有00736 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00736國泰新興市場

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+113.81%

+35.34%

近 3 年

+232.43%

+58.14%

近 5 年

+219.94%

+42.94%

0050 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050勝+114.43%

00736+32.84%

年化波動率越低越穩

005025.55%

00736勝15.53%

夏普值越高越好

0050勝4.66

007362.18

最大回撤越接近 0 越好

0050-10.84%

00736勝-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000736

半導體業

70.6%

19.7%

金融保險業

7.6%

4.1%

電子零組件業

9.3%

2.1%

電腦及週邊設備業

3.8%

2.9%

其他電子業

3.9%

0.9%

通信網路業

2.0%

0.8%

其他 8 個產業

2.1%

2.5%

🔬 持股配置試算看 0050 持股看 00736 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

58.60%14.79%

2454聯發科

5.42%1.72%

2308台達電

3.59%0.87%

2317鴻海

2.87%0.93%

3711日月光投控

2.23%0.60%

2303聯電

1.91%0.36%

2327國巨*

1.24%0.29%

3037欣興

1.21%0.44%

2882國泰金

0.90%0.13%

2891中信金

1.11%0.37%

2881富邦金

1.05%0.37%

2382廣達

0.99%0.36%

2887台新新光金

0.82%0.23%

2885元大金

0.73%0.22%

2395研華

0.24%0.58%

2880華南金

0.35%0.02%

4958臻鼎-KY

0.46%0.30%

2357華碩

0.47%0.33%

2408南亞科

0.54%0.42%

1303南亞

1.10%0.99%

2344華邦電

0.55%0.46%

2301光寶科

0.42%0.50%

2892第一金

0.36%0.30%

2449京元電子

0.33%0.27%

2886兆豐金

0.53%0.48%

2884玉山金

0.51%0.46%

2883凱基金

0.47%0.43%

2890永豐金

0.50%0.47%

3231緯創

0.43%0.40%

1216統一

0.38%0.37%

4904遠傳

0.17%0.18%

2412中華電

0.50%0.50%

5880合庫金

0.26%0.26%

3045台灣大

0.15%0.15%

2330台積電

0050 +43.8%

005058.60%

0073614.79%

2454聯發科

0050 +3.7%

00505.42%

007361.72%

2308台達電

0050 +2.7%

00503.59%

007360.87%

2317鴻海

0050 +1.9%

00502.87%

007360.93%

3711日月光投控

0050 +1.6%

00502.23%

007360.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	2383台光電	1.45%
2	2345智邦	1.14%
3	2360致茂	0.69%
4	3017奇鋐	0.68%
5	6669緯穎	0.52%
6	2059川湖	0.46%
7	7769鴻勁	0.38%
8	3008大立光	0.37%
9	2368金像電	0.35%
10	3665貿聯-KY	0.34%

0050 完整持股 00736 完整持股 0050 集保分散 00736 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0050 元大台灣50	00736 國泰新興市場
股價	106.4 元	31.59 元
基金規模	2.23 兆勝	2.1 億
受益人數	331.2 萬人勝	516 人
近12月殖利率	1.28%	2.37% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	+0.03%	-0.72%
發行商	元大	國泰
成分股數	50	208
上市日期	2003-06-30	2018-06-11
0050 臺灣50指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,064,000 元

損益 0

可換 00736

33.68張

約 33,681 股

年配息變化

+1.2萬

預估年領 $25,217

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0050 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00736 ETF 成分股重疊比較