0050 vs 00692 ETF 成分股重疊 93.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00692 的平均資金重疊度為 93.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

93.1%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+89.20%

0050 較高（vs +84.09%）

近 12 月殖利率

3.2%

00692 較高（vs 1.39%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.18%）

0050

92.3%

獨有 7.7%

00692

93.8%

獨有 6.2%

共同0050 獨有00692 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+89.20%

+84.09%

近 3 年

+272.62%

+229.70%

近 5 年

+264.20%

+218.88%

0050 00692

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050較高+91.42%

00692+82.83%

年化波動率越低越穩

005028.77%

00692較低27.60%

夏普值越高越好

0050較高3.32

006923.13

最大回撤越接近 0 越好

0050較高-15.88%

00692-16.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000692

半導體業

69.4%

66.7%

電子零組件業

9.2%

9.6%

金融保險業

8.3%

10.4%

電腦及週邊設備業

4.4%

3.6%

其他電子業

4.0%

3.4%

通信網路業

1.7%

1.6%

其他 19 個產業

2.7%

4.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.45%52.52%

2408南亞科

0.62%1.30%

2308台達電

3.40%4.01%

2881富邦金

1.17%1.71%

1303南亞

1.17%1.64%

2412中華電

0.51%0.90%

8046南電

0.31%0.70%

3711日月光投控

2.17%2.55%

6669緯穎

0.60%0.95%

2882國泰金

0.99%1.32%

2454聯發科

6.74%6.46%

3443創意

0.60%0.87%

3653健策

0.55%0.81%

2395研華

0.31%0.51%

3045台灣大

0.16%0.36%

2344華邦電

0.52%0.65%

2880華南金

0.39%0.52%

3037欣興

1.44%1.56%

4904遠傳

0.17%0.29%

2303聯電

1.68%1.58%

2383台光電

1.34%1.44%

4958臻鼎-KY

0.37%0.46%

5880合庫金

0.26%0.34%

2887台新新光金

0.92%0.85%

2892第一金

0.40%0.45%

2886兆豐金

0.54%0.59%

2885元大金

0.73%0.77%

2883凱基金

0.57%0.53%

2891中信金

1.13%1.09%

2884玉山金

0.67%0.64%

2357華碩

0.60%0.58%

2301光寶科

0.51%0.53%

2317鴻海

2.86%2.87%

2890永豐金

0.54%0.53%

3231緯創

0.52%0.51%

3665貿聯-KY

0.43%0.42%

2330台積電

0050 +3.9%

005056.45%

0069252.52%

2408南亞科

00692 +0.7%

00500.62%

006921.30%

2308台達電

00692 +0.6%

00503.40%

006924.01%

2881富邦金

00692 +0.5%

00501.17%

006921.71%

1303南亞

00692 +0.5%

00501.17%

006921.64%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	3017奇鋐	1.02%
2	2382廣達	0.82%
3	2345智邦	0.82%
4	2327國巨*	0.80%
5	2360致茂	0.73%
6	2059川湖	0.62%
7	3008大立光	0.52%
8	2368金像電	0.36%
9	6446藥華藥	0.35%
10	1216統一	0.34%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-08

項目	0050 元大台灣50	00692 富邦公司治理
股價	114.95 元	99 元
基金規模	2.58 兆較高	613.1 億
受益人數	355.7 萬人較多	9.1 萬人
近12月殖利率	1.39%	3.20% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.24%	+0.06%
發行商	元大	富邦
成分股數	50	100
上市日期	2003-06-30	2017-05-17
0050 臺灣50指數
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00692

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,149,500 元

損益 0

可換 00692

11.61張

約 11,611 股

年配息變化

+2.1萬

預估年領 $36,784

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0050 vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00692 ETF 成分股重疊比較