資金重疊度
95.9%
高度重疊（47 檔共同）
0050 vs 0057 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0050 和 0057 的平均資金重疊度為 95.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 47 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+137.56%
0050 勝（vs +132.08%）
近 12 月殖利率
1.29%
—
年管理＋保管費
0.18%
0050 較低（vs 0.18%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0050勝+133.39%
0057+131.22%
年化波動率越低越穩
0050勝24.06%
005724.55%
夏普值越高越好
0050勝5.96
00575.57
最大回撤越接近 0 越好
0050-10.84%
0057勝-10.12%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00500057
半導體業
70.5%
68.3%
電子零組件業
9.9%
9.9%
金融保險業
6.6%
6.4%
其他電子業
4.5%
4.6%
電腦及週邊設備業
4.1%
4.3%
通信網路業
2.1%
2.0%
光電業
0.3%
0.8%
其他 12 個產業
1.8%
3.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%30%60%
權重2330台積電
58.28%55.06%
2454聯發科
6.42%5.90%
2308台達電
4.81%4.52%
2317鴻海
3.57%3.35%
7769鴻勁
0.48%0.64%
2303聯電
1.70%1.55%
2891中信金
1.09%0.96%
3711日月光投控
2.04%1.93%
2383台光電
1.49%1.39%
3037欣興
1.43%1.34%
2360致茂
0.94%0.86%
2887台新新光金
0.54%0.47%
2327國巨*
1.16%1.09%
3017奇鋐
0.88%0.82%
2885元大金
0.66%0.60%
2884玉山金
0.48%0.42%
2345智邦
1.22%1.17%
2881富邦金
0.93%0.88%
2382廣達
0.91%0.86%
2357華碩
0.53%0.48%
1303南亞
0.49%0.44%
2412中華電
0.53%0.49%
2368金像電
0.46%0.42%
3231緯創
0.49%0.45%
2886兆豐金
0.48%0.44%
2890永豐金
0.38%0.34%
6669緯穎
0.57%0.53%
2882國泰金
0.81%0.78%
3008大立光
0.34%0.31%
1301台塑
0.20%0.17%
2883凱基金
0.36%0.33%
1216統一
0.36%0.33%
2880華南金
0.29%0.26%
2301光寶科
0.46%0.44%
3045台灣大
0.16%0.18%
2449京元電子
0.36%0.34%
3661世芯-KY
0.35%0.33%
2059川湖
0.29%0.27%
2892第一金
0.30%0.29%
2603長榮
0.23%0.22%
2395研華
0.23%0.22%
2002中鋼
0.22%0.21%
4904遠傳
0.17%0.16%
2207和泰車
0.14%0.13%
6919康霈*
0.10%0.09%
3653健策
0.30%0.30%
5880合庫金
0.24%0.24%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0050換到
0057目前市值
1,054,000 元
損益 0
可換 0057
3.40張
約 3,404 股
年配息變化
-1.4萬
預估年領 $0
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0050 vs 0057 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。