00401A vs 0056 ETF 成分股重疊 40.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 0056 的平均資金重疊度為 40.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

40.0%

中等重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+69.31%

—

近 12 月殖利率

7.48%

0056 較高（vs 0.88%）

年管理＋保管費

0.43%

0056 較低（vs 0.65%）

00401A

27.1%

獨有 72.9%

0056

52.9%

獨有 47.1%

共同00401A 獨有0056 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+69.31%

近 3 年

—

+89.40%

近 5 年

—

+113.89%

00401A 0056

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 99 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+29.41%

0056較高+56.40%

年化波動率越低越穩

00401A33.90%

0056較低22.35%

夏普值越高越好

00401A較高2.74

00562.61

最大回撤越接近 0 越好

00401A-18.57%

0056較高-14.36%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A0056

半導體業

40.5%

19.6%

金融保險業

11.1%

25.7%

電腦及週邊設備業

6.9%

21.6%

電子零組件業

13.6%

2.5%

通信網路業

9.4%

4.9%

塑膠工業

0.1%

8.2%

其他 15 個產業

11.5%

16.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

6.05%1.20%

2890永豐金

0.30%3.87%

3231緯創

0.36%3.59%

2357華碩

1.49%4.50%

2885元大金

0.02%2.46%

1216統一

0.30%2.51%

2891中信金

1.58%3.65%

2886兆豐金

1.42%3.40%

2603長榮

1.10%2.95%

3034聯詠

0.22%1.94%

2317鴻海

0.63%2.15%

2887台新新光金

1.09%2.48%

4904遠傳

0.79%2.08%

2382廣達

2.41%3.70%

4938和碩

0.33%1.44%

2379瑞昱

1.12%2.19%

2303聯電

0.93%1.97%

2883凱基金

1.61%2.63%

6285啟碁

1.52%0.71%

3711日月光投控

1.95%1.26%

2884玉山金

1.86%2.26%

2454聯發科

00401A +4.9%

00401A6.05%

00561.20%

2890永豐金

0056 +3.6%

00401A0.30%

00563.87%

3231緯創

0056 +3.2%

00401A0.36%

00563.59%

2357華碩

0056 +3.0%

00401A1.49%

00564.50%

2885元大金

0056 +2.4%

00401A0.02%

00562.46%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2330台積電	15.47%
2	3008大立光	3.64%
3	2308台達電	3.39%
4	2455全新	2.41%
5	6669緯穎	2.33%
6	3037欣興	2.25%
7	2345智邦	2.13%
8	2881富邦金	2.09%
9	4958臻鼎-KY	1.97%
10	5274信驊	1.94%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	0056 元大高股息
股價	13.73 元	54.6 元
基金規模	31.8 億	7630.0 億較高
受益人數	1.8 萬人	165.6 萬人較多
近12月殖利率	0.88%	7.48% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.81%	-0.36%
發行商	摩根	元大
成分股數	60	50
上市日期	2026-04-10	2007-12-26
00401A 不適用
0056 臺灣高股息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

0056

持有張數

平均成本（元）

目前市值

137,300 元

損益 0

可換 0056

2.51張

約 2,514 股

年配息變化

+9,062

預估年領 $10,270

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 0056 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 0056 ETF 成分股重疊比較