009808 vs 009816 ETF 成分股重疊 87.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009808 和 009816 的平均資金重疊度為 87.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.6%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.80%

—

近 12 月殖利率

5.16%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.18%）

009808

91.6%

獨有 8.4%

009816

83.7%

獨有 16.3%

共同009808 獨有009816 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+94.80%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

009808 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 61 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009808勝+88.85%

009816+33.79%

年化波動率越低越穩

009808勝21.13%

00981633.18%

夏普值越高越好

0098084.47

009816勝7.02

最大回撤越接近 0 越好

009808-12.07%

009816勝-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009808009816

半導體業

52.1%

54.4%

電子零組件業

12.2%

14.6%

金融保險業

9.9%

12.0%

其他電子業

6.0%

6.5%

電腦及週邊設備業

6.3%

4.0%

通信網路業

4.9%

2.8%

其他 12 個產業

5.5%

2.8%

🔬 持股配置試算看 009808 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

35.49%40.48%

3711日月光投控

3.53%1.99%

2454聯發科

9.54%8.23%

2308台達電

8.58%7.29%

2303聯電

2.54%1.35%

2383台光電

2.78%1.60%

2345智邦

2.59%1.55%

2881富邦金

1.92%0.99%

2317鴻海

5.95%5.12%

2382廣達

1.66%0.87%

2412中華電

1.38%0.74%

2885元大金

1.37%1.92%

2884玉山金

1.00%0.53%

2357華碩

0.88%0.47%

2301光寶科

0.86%0.45%

6446藥華藥

0.42%0.75%

1216統一

0.71%0.38%

2603長榮

0.78%0.46%

3231緯創

0.74%0.44%

6669緯穎

0.88%0.59%

2890永豐金

0.76%1.03%

2891中信金

1.92%1.67%

2379瑞昱

0.51%0.26%

3045台灣大

0.50%0.27%

4904遠傳

0.47%0.25%

3008大立光

0.59%0.38%

2882國泰金

1.49%1.69%

2880華南金

0.67%0.86%

2883凱基金

0.72%0.88%

1519華城

0.33%0.19%

2330台積電

009816 +5.0%

00980835.49%

00981640.48%

3711日月光投控

009808 +1.5%

0098083.53%

0098161.99%

2454聯發科

009808 +1.3%

0098089.54%

0098168.23%

2308台達電

009808 +1.3%

0098088.58%

0098167.29%

2303聯電

009808 +1.2%

0098082.54%

0098161.35%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009808 權重
1	3034聯詠	0.52%
2	3044健鼎	0.45%
3	1590亞德客-KY	0.38%
4	2376技嘉	0.34%
5	2615萬海	0.34%
6	1101台泥	0.33%
7	5871中租-KY	0.32%
8	2356英業達	0.31%
9	2618長榮航	0.31%
10	4938和碩	0.30%

009808 完整持股 ↗009816 完整持股 ↗009808 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	009808 華南永昌優選50	009816 凱基台灣TOP50
股價	28.29 元	13.74 元
基金規模	11.8 億	1188.7 億勝
受益人數	4,502 人	73.7 萬人勝
近12月殖利率	5.16%	—
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.11%	+0.07%
發行商	華南永昌	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2025-05-16	2026-02-03
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009808

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

282,900 元

損益 0

可換 009816

20.59張

約 20,589 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

009808 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009808 vs 009816 ETF 成分股重疊比較