00939 vs 00984A ETF 成分股重疊 53.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00939 和 00984A 的平均資金重疊度為 53.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

53.4%

中等重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+52.90%

—

近 12 月殖利率

4.4%

00939 勝（vs 4%）

年管理＋保管費

0.74%

管理費與保管費合計

00939

65.5%

獨有 34.5%

00984A

41.4%

獨有 58.6%

共同00939 獨有00984A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+52.90%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00939 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 211 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00939+45.27%

00984A勝+62.25%

年化波動率越低越穩

00939勝17.12%

00984A19.15%

夏普值越高越好

009392.74

00984A勝4.09

最大回撤越接近 0 越好

00939-10.29%

00984A勝-7.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0093900984A

金融保險業

33.3%

22.3%

半導體業

29.7%

24.0%

電子零組件業

5.2%

11.5%

電腦及週邊設備業

4.7%

9.4%

其他電子業

6.7%

4.6%

電子通路業

4.8%

通信網路業

1.4%

7.4%

其他 16 個產業

10.7%

13.1%

🔬 持股配置試算看 00939 持股看 00984A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3264欣銓

4.21%0.12%

2885元大金

6.74%2.89%

6139亞翔

3.76%0.44%

2303聯電

8.30%5.03%

2891中信金

6.38%3.16%

3045台灣大

0.44%2.86%

2882國泰金

5.64%3.24%

2887台新新光金

4.15%2.22%

2603長榮

2.96%1.06%

2357華碩

2.67%1.14%

2880華南金

0.50%1.99%

2881富邦金

5.50%4.04%

3036文曄

4.12%2.67%

4904遠傳

0.27%1.71%

2883凱基金

2.91%1.92%

1402遠東新

0.33%1.30%

3702大聯大

0.66%1.30%

3005神基

0.69%0.11%

2606裕民

0.67%0.12%

1216統一

0.44%0.82%

4915致伸

0.43%0.10%

2353宏碁

0.36%0.12%

2618長榮航

1.01%0.78%

6176瑞儀

0.28%0.10%

2379瑞昱

1.64%1.76%

2385群光

0.42%0.38%

3264欣銓

00939 +4.1%

009394.21%

00984A0.12%

2885元大金

00939 +3.9%

009396.74%

00984A2.89%

6139亞翔

00939 +3.3%

009393.76%

00984A0.44%

2303聯電

00939 +3.3%

009398.30%

00984A5.03%

2891中信金

00939 +3.2%

009396.38%

00984A3.16%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00939 權重
1	2449京元電子	5.31%
2	6257矽格	4.17%
3	6239力成	3.83%
4	3044健鼎	3.60%
5	2404漢唐	2.92%
6	1504東元	2.35%
7	5347世界	1.49%
8	2609陽明	0.89%
9	3042晶技	0.73%
10	2412中華電	0.71%

00939 完整持股 ↗00984A 完整持股 ↗00939 集保分散 00984A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00939 統一台灣高息動能ETF基金	00984A 主動安聯台灣高息
股價	20.28 元	16.16 元
基金規模	246.0 億勝	71.8 億
受益人數	10.9 萬人勝	4.8 萬人
近12月殖利率	4.40% 勝	4.00%
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.39%	+0.25%
發行商	統一	安聯
成分股數	49	109
上市日期	2024-03-20	2025-07-14
00939 特選臺灣高息動能指數
00984A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00939

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

202,800 元

損益 0

可換 00984A

12.55張

約 12,549 股

年配息變化

-811

預估年領 $8,112

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00939 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00939 vs 00984A ETF 成分股重疊比較