00401A vs 00984A ETF 成分股重疊 52.6%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00984A 的平均資金重疊度為 52.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.6%

中等重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+62.82%

—

近 12 月殖利率

6.79%

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.74%）

00401A

62.3%

獨有 37.7%

00984A

42.9%

獨有 57.1%

共同00401A 獨有00984A 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00984A主動安聯台灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+62.82%

近 3 年

—

近 5 年

—

00401A 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 67 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+25.54%

00984A勝+56.83%

年化波動率越低越穩

00401A28.67%

00984A勝21.55%

夏普值越高越好

00401A勝4.72

00984A2.75

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-8.23%

00984A-9.82%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00984A

半導體業

40.5%

21.6%

電子零組件業

13.4%

16.3%

金融保險業

12.9%

7.9%

電腦及週邊設備業

7.2%

8.1%

通信網路業

7.9%

7.3%

其他電子業

3.0%

7.0%

電子通路業

0.0%

3.7%

其他 19 個產業

6.4%

24.9%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 00984A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2330台積電

9.17%2.95%

2454聯發科

6.23%1.36%

2308台達電

4.34%0.06%

7769鴻勁

2.92%0.59%

2345智邦

2.18%0.35%

3711日月光投控

2.84%1.12%

6285啟碁

2.26%0.55%

1216統一

0.34%1.94%

6223旺矽

2.65%1.11%

2412中華電

0.95%2.48%

2360致茂

1.89%0.58%

2357華碩

1.35%2.59%

2912統一超

0.33%1.48%

3034聯詠

0.75%1.85%

8021尖點

0.36%1.32%

5871中租-KY

0.18%1.13%

2882國泰金

1.18%0.28%

3037欣興

0.73%1.59%

2885元大金

1.24%0.40%

4904遠傳

0.87%1.64%

4958臻鼎-KY

2.84%2.09%

2303聯電

1.39%2.13%

5274信驊

0.95%0.29%

2881富邦金

1.89%2.50%

3131弘塑

0.60%0.03%

3008大立光

1.13%0.70%

6531愛普*

1.46%1.09%

5904寶雅

0.63%0.26%

2891中信金

2.00%2.35%

2368金像電

0.41%0.12%

2383台光電

2.07%1.79%

3005神基

0.22%0.43%

3044健鼎

0.45%0.32%

3167大量

0.66%0.58%

4938和碩

0.33%0.37%

2382廣達

2.50%2.46%

2330台積電

00401A +6.2%

00401A9.17%

00984A2.95%

2454聯發科

00401A +4.9%

00401A6.23%

00984A1.36%

2308台達電

00401A +4.3%

00401A4.34%

00984A0.06%

7769鴻勁

00401A +2.3%

00401A2.92%

00984A0.59%

2345智邦

00401A +1.8%

00401A2.18%

00984A0.35%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6669緯穎	2.53%
2	2883凱基金	2.13%
3	2379瑞昱	2.13%
4	2884玉山金	1.88%
5	7828創新服務	1.44%
6	2344華邦電	1.43%
7	2313華通	1.40%
8	2449京元電子	1.30%
9	8464億豐	1.24%
10	3491昇達科	1.22%

00401A 完整持股 00984A 完整持股 00401A 集保分散 00984A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00984A 主動安聯台灣高息
股價	13.32 元	15.62 元
基金規模	32.2 億	100.0 億勝
受益人數	1.8 萬人	6.1 萬人勝
近12月殖利率	—	6.79%
年管理＋保管費	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.98%	+0.32%
發行商	摩根	安聯
成分股數	66	120
上市日期	2026-04-10	2025-07-14
00401A 不適用
00984A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

133,200 元

損益 0

可換 00984A

8.53張

約 8,527 股

年配息變化

+9,044

預估年領 $9,044

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00984A ETF 成分股重疊比較