00923 vs 00999A ETF 成分股重疊 63.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00923 和 00999A 的平均資金重疊度為 63.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 22 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

63.8%

高度重疊（22 檔共同）

近 1 年含息報酬

+70.80%

—

近 12 月殖利率

12.15%

00923 較高（vs 2.74%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.73%）

00923

73.7%

獨有 26.3%

00999A

53.9%

獨有 46.1%

共同00923 獨有00999A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00999A主動野村臺灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+70.80%

—

近 3 年

+203.54%

—

近 5 年

—

00923 00999A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 120 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00923較高+54.21%

00999A+4.13%

年化波動率越低越穩

0092332.07%

00999A較低29.99%

夏普值越高越好

00923較高1.77

00999A0.30

最大回撤越接近 0 越好

00923較高-17.61%

00999A-17.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0092300999A

半導體業

61.1%

24.7%

電子零組件業

12.7%

27.5%

電腦及週邊設備業

6.8%

12.6%

金融保險業

8.4%

9.9%

其他電子業

5.8%

1.4%

通信網路業

2.5%

4.2%

其他 11 個產業

2.1%

14.4%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

42.05%6.47%

2454聯發科

8.69%4.35%

2059川湖

0.93%4.23%

6669緯穎

0.92%3.42%

2368金像電

0.64%2.57%

2308台達電

4.44%2.66%

3008大立光

0.72%2.46%

2382廣達

1.30%2.88%

2383台光電

2.29%3.86%

3037欣興

2.12%3.40%

2357華碩

0.91%2.18%

6515穎崴

0.17%1.42%

3665貿聯-KY

0.45%1.39%

2892第一金

0.51%1.45%

4904遠傳

0.25%1.05%

2886兆豐金

0.65%1.35%

2884玉山金

0.88%1.43%

3017奇鋐

1.45%2.00%

2890永豐金

0.73%1.17%

2885元大金

0.92%1.32%

2408南亞科

1.47%1.73%

2345智邦

1.22%1.08%

2330台積電

00923 +35.6%

0092342.05%

00999A6.47%

2454聯發科

00923 +4.3%

009238.69%

00999A4.35%

2059川湖

00999A +3.3%

009230.93%

00999A4.23%

6669緯穎

00999A +2.5%

009230.92%

00999A3.42%

2368金像電

00999A +1.9%

009230.64%

00999A2.57%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00923 權重
1	2317鴻海	4.34%
2	3711日月光投控	3.24%
3	2303聯電	1.87%
4	2881富邦金	1.60%
5	2327國巨*	1.45%
6	2891中信金	1.39%
7	2882國泰金	1.08%
8	2360致茂	1.04%
9	3443創意	0.88%
10	2344華邦電	0.81%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00923 群益台ESG低碳50	00999A 主動野村臺灣高息
股價	39.17 元	10.6 元
基金規模	380.6 億較高	108.0 億
受益人數	12.2 萬人較多	8.4 萬人
近12月殖利率	12.15% 較高	2.74%
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.10%	+0.28%
發行商	群益	野村
成分股數	50	54
上市日期	2023-03-08	2026-05-05
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
00999A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00923

換到

00999A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

391,700 元

損益 0

可換 00999A

36.95張

約 36,952 股

年配息變化

-3.7萬

預估年領 $10,733

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00923 vs 00999A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00923 vs 00999A ETF 成分股重疊比較