00923 vs 009803 ETF 成分股重疊 89.7%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00923 和 009803 的平均資金重疊度為 89.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

89.7%

高度重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.72%

009803 較高（vs +80.31%）

近 12 月殖利率

11.89%

00923 較高（vs 8.91%）

年管理＋保管費

0.34%

009803 較低（vs 0.35%）

00923

89.4%

獨有 10.6%

009803

90.0%

獨有 10.0%

共同00923 獨有009803 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.31%

+81.72%

近 3 年

+199.03%

—

近 5 年

—

00923 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00923+65.96%

009803較高+72.05%

年化波動率越低越穩

0092331.97%

009803較低30.53%

夏普值越高越好

009232.14

009803較高2.45

最大回撤越接近 0 越好

00923較高-17.61%

009803-17.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00923009803

半導體業

60.5%

58.6%

電子零組件業

13.3%

10.7%

電腦及週邊設備業

6.8%

12.1%

金融保險業

8.1%

4.0%

其他電子業

5.8%

5.9%

光電業

1.1%

3.3%

電子通路業

0.0%

2.5%

其他 6 個產業

3.6%

1.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

3008大立光

0.78%3.28%

2454聯發科

8.82%6.41%

3034聯詠

0.49%2.42%

2379瑞昱

0.54%2.43%

2357華碩

0.93%2.68%

2308台達電

4.82%3.08%

2882國泰金

1.06%2.79%

3037欣興

2.18%0.67%

3231緯創

0.76%2.18%

2383台光電

2.27%1.32%

3711日月光投控

3.13%2.26%

2885元大金

0.90%0.11%

6669緯穎

0.88%1.61%

3443創意

0.83%0.11%

2360致茂

1.05%0.36%

2382廣達

1.29%1.96%

2368金像電

0.70%0.09%

2317鴻海

4.20%3.62%

2301光寶科

0.76%1.29%

3017奇鋐

1.53%1.05%

3189景碩

0.46%0.11%

6446藥華藥

0.43%0.12%

2059川湖

0.90%0.60%

2345智邦

1.35%1.10%

2303聯電

2.11%1.90%

2330台積電

41.38%41.59%

2891中信金

1.33%1.12%

2313華通

0.41%0.54%

3665貿聯-KY

0.52%0.39%

3661世芯-KY

0.38%0.50%

6515穎崴

0.19%0.08%

4958臻鼎-KY

0.56%0.67%

2327國巨*

1.49%1.58%

3008大立光

009803 +2.5%

009230.78%

0098033.28%

2454聯發科

00923 +2.4%

009238.82%

0098036.41%

3034聯詠

009803 +1.9%

009230.49%

0098032.42%

2379瑞昱

009803 +1.9%

009230.54%

0098032.43%

2357華碩

009803 +1.7%

009230.93%

0098032.68%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00923 權重
1	2881富邦金	1.55%
2	2408南亞科	1.36%
3	2884玉山金	0.87%
4	2344華邦電	0.76%
5	2412中華電	0.74%
6	2890永豐金	0.71%
7	2886兆豐金	0.63%
8	2892第一金	0.47%
9	2395研華	0.45%
10	2409友達	0.35%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00923 群益台ESG低碳50	009803 玉山市值動能50
股價	40.03 元	20.99 元
基金規模	375.6 億較高	64.8 億
受益人數	12.1 萬人較多	3.1 萬人
近12月殖利率	11.89% 較高	8.91%
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.48%	+0.24%
發行商	群益
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-08	2025-03-13
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00923

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

400,300 元

損益 0

可換 009803

19.07張

約 19,070 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $35,667

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00923 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00923 vs 009803 ETF 成分股重疊比較