00922 vs 00923 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00922 和 00923 的平均資金重疊度為 95.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 42 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

95.7%

高度重疊（42 檔共同）

近 1 年含息報酬

+110.93%

00923 勝（vs +107.52%）

近 12 月殖利率

8.91%

00922 勝（vs 6.87%）

基金規模

732.4 億

00922 勝（vs 332.2 億）

00922

95.4%

獨有 4.6%

00923

95.9%

獨有 4.1%

共同00922 獨有00923 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.52%

+110.93%

近 3 年

+186.97%

+194.29%

近 5 年

—

00922 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00922+93.78%

00923勝+100.68%

年化波動率越低越穩

0092223.13%

0092323.13%

夏普值越高越好

009224.22

00923勝4.53

最大回撤越接近 0 越好

00922-15.83%

00923勝-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0092200923

半導體業

57.4%

電子零組件業

12.5%

14.9%

金融保險業

10.2%

7.2%

電腦及週邊設備業

6.5%

6.7%

其他電子業

5.5%

7.4%

通信網路業

3.6%

3.2%

光電業

0.8%

0.4%

其他 7 個產業

2.4%

1.5%

🔬 持股配置試算看 00922 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

42.75%40.71%

2454聯發科

6.95%8.89%

2308台達電

6.13%7.52%

2317鴻海

3.89%5.15%

3037欣興

1.26%1.82%

6669緯穎

1.44%0.98%

2885元大金

1.15%0.71%

2882國泰金

1.29%0.88%

2360致茂

1.03%1.43%

2887台新新光金

1.00%0.61%

5871中租-KY

0.57%0.20%

2382廣達

1.31%1.67%

2891中信金

1.49%1.16%

2059川湖

0.36%0.61%

1216統一

0.60%0.35%

2884玉山金

0.79%0.57%

3045台灣大

0.44%0.24%

4904遠傳

0.43%0.24%

2327國巨*

1.38%1.20%

2881富邦金

1.29%1.11%

3665貿聯-KY

0.63%0.80%

2207和泰車

0.40%0.24%

2303聯電

1.66%1.81%

2368金像電

0.51%0.66%

3008大立光

0.53%0.40%

2383台光電

2.50%2.63%

3661世芯-KY

0.70%0.58%

3443創意

0.56%0.68%

5880合庫金

0.36%0.25%

3017奇鋐

1.43%1.32%

2379瑞昱

0.58%0.49%

2412中華電

0.81%0.73%

2892第一金

0.42%0.35%

2357華碩

0.74%0.80%

2301光寶科

0.86%0.80%

2345智邦

1.94%1.99%

3231緯創

0.73%0.78%

2890永豐金

0.42%0.46%

2880華南金

0.34%0.38%

3034聯詠

0.57%0.54%

3711日月光投控

2.70%2.68%

2886兆豐金

0.48%0.50%

2330台積電

00922 +2.0%

0092242.75%

0092340.71%

2454聯發科

00923 +1.9%

009226.95%

009238.89%

2308台達電

00923 +1.4%

009226.13%

009237.52%

2317鴻海

00923 +1.3%

009223.89%

009235.15%

3037欣興

00923 +0.6%

009221.26%

009231.82%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00922 權重
1	2883凱基金	0.81%
2	5274信驊	0.63%
3	1590亞德客-KY	0.51%
4	3653健策	0.38%
5	5876上海商銀	0.38%
6	3293鈊象	0.36%
7	2449京元電子	0.30%
8	8069元太	0.30%

00922 完整持股 ↗00923 完整持股 ↗00922 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00922 國泰台灣領袖 50	00923 群益台ESG低碳50
股價	36.47 元	38.35 元
基金規模	732.4 億勝	332.2 億
受益人數	19.0 萬人勝	10.8 萬人
近12月殖利率	8.91% 勝	6.87%
折溢價	+0.08%	-0.21%
發行商	國泰	群益
成分股數	50	50
上市日期	2023-03-27	2023-03-08
00922 MSCI台灣領袖50精選指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00922

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

364,700 元

損益 0

可換 00923

9.51張

約 9,509 股

年配息變化

-7,440

預估年領 $25,055

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00922 vs 00923 ETF 比較