00912 vs 00984A ETF 成分股重疊 78.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00912 和 00984A 的平均資金重疊度為 78.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 38 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.2%

高度重疊（38 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.01%

00912 較高（vs +55.08%）

近 12 月殖利率

12.79%

00912 較高（vs 8.75%）

年管理＋保管費

0.43%

00912 較低（vs 0.74%）

00912

87.9%

獨有 12.1%

00984A

68.6%

獨有 31.4%

共同00912 獨有00984A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00984A主動安聯台灣高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+75.01%

+55.08%

近 3 年

+175.51%

—

近 5 年

—

00912 00984A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00912較高+56.28%

00984A+43.28%

年化波動率越低越穩

0091229.98%

00984A較低25.57%

夏普值越高越好

00912較高1.96

00984A1.77

最大回撤越接近 0 越好

00912較高-19.32%

00984A-23.38%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0091200984A

半導體業

67.1%

20.8%

金融保險業

14.0%

29.1%

電子零組件業

9.9%

11.6%

電腦及週邊設備業

4.6%

9.4%

其他電子業

2.5%

2.7%

塑膠工業

0.0%

4.2%

其他 15 個產業

0.2%

20.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

41.17%4.26%

2344華邦電

4.26%0.72%

2454聯發科

4.04%0.80%

6505台塑化

0.03%3.22%

1303南亞

0.03%3.16%

3017奇鋐

1.57%4.21%

2408南亞科

4.41%2.07%

2882國泰金

1.12%3.33%

2886兆豐金

0.03%2.21%

6223旺矽

2.19%0.15%

5274信驊

3.14%1.18%

2603長榮

0.03%1.91%

2881富邦金

2.54%4.33%

2883凱基金

0.70%2.48%

3045台灣大

0.03%1.79%

2884玉山金

0.67%2.36%

3008大立光

0.03%1.62%

2887台新新光金

1.88%3.44%

3037欣興

0.26%1.64%

2059川湖

3.20%2.12%

2885元大金

2.65%3.44%

6669緯穎

0.02%0.77%

2880華南金

0.98%1.65%

2357華碩

0.05%0.65%

4958臻鼎-KY

0.03%0.62%

2301光寶科

0.02%0.60%

8046南電

0.08%0.60%

2395研華

2.03%2.52%

1216統一

0.03%0.33%

3231緯創

0.92%0.67%

2890永豐金

2.24%2.46%

3711日月光投控

0.83%0.62%

2303聯電

0.91%0.73%

2892第一金

1.20%1.36%

3443創意

1.36%1.24%

2383台光電

1.18%1.29%

3653健策

1.70%1.69%

2379瑞昱

0.33%0.32%

2330台積電

00912 +36.9%

0091241.17%

00984A4.26%

2344華邦電

00912 +3.5%

009124.26%

00984A0.72%

2454聯發科

00912 +3.2%

009124.04%

00984A0.80%

6505台塑化

00984A +3.2%

009120.03%

00984A3.22%

1303南亞

00984A +3.1%

009120.03%

00984A3.16%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00912 權重
1	8299群聯	3.54%
2	2360致茂	2.50%
3	2308台達電	1.85%
4	2368金像電	1.56%
5	7769鴻勁	0.91%
6	2345智邦	0.03%
7	2317鴻海	0.03%
8	2327國巨*	0.03%
9	2382廣達	0.03%
10	2412中華電	0.03%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00912 中信臺灣智慧50	00984A 主動安聯台灣高息
股價	32.85 元	15.13 元
基金規模	27.7 億	105.4 億較高
受益人數	1.2 萬人	6.8 萬人較多
近12月殖利率	12.79% 較高	8.75%
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.74% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.03%	+0.20%
發行商	中國信託	安聯
成分股數	50	80
上市日期	2022-06-29	2025-07-14
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
00984A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00912

換到

00984A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

328,500 元

損益 0

可換 00984A

21.71張

約 21,711 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $28,744

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00912 vs 00984A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00912 vs 00984A ETF 成分股重疊比較