00912 vs 009816 ETF 成分股重疊 91.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00912 和 009816 的平均資金重疊度為 91.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 46 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

91.5%

高度重疊（46 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.36%

—

近 12 月殖利率

12.87%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.43%）

00912

87.9%

獨有 12.1%

009816

95.1%

獨有 4.9%

共同00912 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.36%

—

近 3 年

+167.56%

—

近 5 年

—

00912 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 167 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00912較高+68.94%

009816+57.74%

年化波動率越低越穩

00912較低28.97%

00981632.54%

夏普值越高越好

009122.47

009816較高3.04

最大回撤越接近 0 越好

00912-19.32%

009816較高-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00912009816

半導體業

60.0%

51.3%

金融保險業

17.6%

21.1%

電子零組件業

10.6%

9.1%

電腦及週邊設備業

3.9%

4.2%

其他電子業

1.7%

3.7%

通信網路業

0.6%

3.6%

其他 6 個產業

1.1%

3.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2059川湖

4.19%0.60%

2408南亞科

3.89%0.87%

2317鴻海

0.02%2.68%

2454聯發科

3.24%5.70%

2412中華電

0.02%2.24%

2344華邦電

2.17%0.45%

2886兆豐金

0.33%1.83%

1303南亞

0.03%1.52%

2881富邦金

0.02%1.45%

3711日月光投控

0.63%1.97%

2884玉山金

0.94%2.27%

3037欣興

0.02%1.35%

2395研華

1.43%0.30%

3017奇鋐

2.07%0.97%

2883凱基金

0.83%1.89%

2330台積電

38.84%39.88%

2360致茂

1.72%0.69%

3443創意

1.57%0.58%

2368金像電

1.35%0.36%

2882國泰金

0.02%1.00%

2891中信金

2.23%1.26%

7769鴻勁

1.40%0.47%

2890永豐金

2.71%1.84%

2880華南金

2.27%1.45%

2382廣達

0.02%0.79%

2887台新新光金

3.73%3.01%

2303聯電

0.69%1.38%

2308台達電

2.40%3.06%

2892第一金

2.07%1.41%

2357華碩

0.02%0.62%

6669緯穎

0.02%0.56%

2301光寶科

0.02%0.50%

2603長榮

0.03%0.50%

3008大立光

0.93%0.50%

3653健策

0.19%0.62%

2345智邦

0.46%0.88%

4958臻鼎-KY

0.01%0.39%

2885元大金

2.41%2.79%

3481群創

0.01%0.34%

1216統一

0.02%0.34%

2327國巨*

0.64%0.96%

8046南電

0.55%0.28%

2383台光電

1.27%1.50%

3231緯創

0.27%0.50%

3045台灣大

0.10%0.27%

6505台塑化

0.08%0.25%

2059川湖

00912 +3.6%

009124.19%

0098160.60%

2408南亞科

00912 +3.0%

009123.89%

0098160.87%

2317鴻海

009816 +2.7%

009120.02%

0098162.68%

2454聯發科

009816 +2.5%

009123.24%

0098165.70%

2412中華電

009816 +2.2%

009120.02%

0098162.24%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00912 權重
1	5274信驊	2.89%
2	8299群聯	2.36%
3	6223旺矽	1.68%
4	2379瑞昱	0.59%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00912 中信臺灣智慧50	009816 凱基台灣TOP50
股價	34.97 元	16.2 元
基金規模	27.4 億	2068.5 億較高
受益人數	9,539 人	93.5 萬人較多
近12月殖利率	12.87%	—
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.66%	+0.31%
發行商	中國信託	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2022-06-29	2026-02-03
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00912

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

349,700 元

損益 0

可換 009816

21.59張

約 21,586 股

年配息變化

-4.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00912 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00912 vs 009816 ETF 成分股重疊比較