00896 vs 009808 ETF 成分股重疊 66.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00896 和 009808 的平均資金重疊度為 66.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.0%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.80%

009808 勝（vs +80.12%）

近 12 月殖利率

8.06%

00896 勝（vs 5.16%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.43%）

00896

60.4%

獨有 39.6%

009808

71.7%

獨有 28.3%

共同00896 獨有009808 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.12%

+94.80%

近 3 年

-68002.52%

—

近 5 年

—

00896 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00896+70.28%

009808勝+88.85%

年化波動率越低越穩

0089622.75%

009808勝21.13%

夏普值越高越好

008963.20

009808勝4.47

最大回撤越接近 0 越好

00896勝-11.51%

009808-12.07%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00896009808

半導體業

34.2%

52.1%

電子零組件業

13.0%

12.2%

其他電子業

15.4%

6.0%

電腦及週邊設備業

13.0%

6.3%

金融保險業

0.0%

9.9%

通信網路業

4.3%

4.9%

其他 16 個產業

17.8%

5.5%

🔬 持股配置試算看 00896 持股看 009808 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

13.91%35.49%

2454聯發科

5.38%9.54%

2308台達電

10.44%8.58%

2301光寶科

2.57%0.86%

3231緯創

2.35%0.74%

2412中華電

2.72%1.38%

1101台泥

1.61%0.33%

2376技嘉

1.57%0.34%

3045台灣大

1.58%0.50%

4938和碩

1.38%0.30%

2377微星

0.98%0.14%

1102亞泥

0.96%0.17%

3711日月光投控

2.74%3.53%

2105正新

0.75%0.12%

2371大同

0.74%0.12%

3034聯詠

0.89%0.52%

2317鴻海

6.29%5.95%

2379瑞昱

0.81%0.51%

2303聯電

2.68%2.54%

2330台積電

009808 +21.6%

0089613.91%

00980835.49%

2454聯發科

009808 +4.2%

008965.38%

0098089.54%

2308台達電

00896 +1.9%

0089610.44%

0098088.58%

2301光寶科

00896 +1.7%

008962.57%

0098080.86%

3231緯創

00896 +1.6%

008962.35%

0098080.74%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00896 權重
1	2360致茂	5.62%
2	6223旺矽	4.24%
3	1303南亞	3.21%
4	3665貿聯-KY	2.90%
5	2395研華	1.67%
6	2002中鋼	1.58%
7	8299群聯	1.49%
8	8996高力	1.45%
9	1605華新	1.44%
10	3023信邦	1.04%

00896 完整持股 ↗009808 完整持股 ↗00896 集保分散 009808 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00896 中信綠能及電動車	009808 華南永昌優選50
股價	26.07 元	28.29 元
基金規模	72.3 億勝	11.8 億
受益人數	4.0 萬人勝	4,502 人
近12月殖利率	8.06% 勝	5.16%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.31%	-0.11%
發行商	中國信託	華南永昌
成分股數	50	50
上市日期	2021-09-16	2025-05-16
00896 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00896

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

260,700 元

損益 0

可換 009808

9.22張

約 9,215 股

年配息變化

-7,560

預估年領 $13,452

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00896 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00896 vs 009808 ETF 成分股重疊比較