00878 vs 009816 ETF 成分股重疊 53.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 009816 的平均資金重疊度為 53.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

53.5%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+74.44%

—

近 12 月殖利率

7.27%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.34%）

00878

78.3%

獨有 21.7%

009816

28.8%

獨有 71.2%

共同00878 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+74.44%

—

近 3 年

+94.00%

—

近 5 年

+134.65%

—

00878 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 146 個交易日・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878較高+65.20%

009816+54.04%

年化波動率越低越穩

00878較低21.06%

00981634.67%

夏普值越高越好

00878較高3.21

0098163.20

最大回撤越接近 0 越好

00878較高-9.88%

009816-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00878009816

半導體業

18.7%

52.3%

金融保險業

34.2%

21.4%

電腦及週邊設備業

23.8%

4.5%

電子零組件業

2.2%

9.2%

通信網路業

7.0%

3.5%

航運業

5.8%

0.5%

其他 8 個產業

5.6%

6.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2891中信金

9.73%1.20%

2382廣達

9.24%0.83%

2882國泰金

6.60%1.01%

2357華碩

5.71%0.59%

2603長榮

4.01%0.46%

2303聯電

4.20%1.53%

2454聯發科

3.63%6.26%

2301光寶科

2.78%0.53%

3045台灣大

2.47%0.25%

4904遠傳

2.38%0.23%

1216統一

2.27%0.32%

4958臻鼎-KY

2.24%0.36%

3231緯創

2.37%0.50%

2880華南金

3.22%1.47%

2881富邦金

3.17%1.42%

2886兆豐金

2.88%1.84%

2887台新新光金

4.08%3.20%

3711日月光投控

2.53%1.83%

2885元大金

2.56%2.79%

2412中華電

2.19%2.15%

2891中信金

00878 +8.5%

008789.73%

0098161.20%

2382廣達

00878 +8.4%

008789.24%

0098160.83%

2882國泰金

00878 +5.6%

008786.60%

0098161.01%

2357華碩

00878 +5.1%

008785.71%

0098160.59%

2603長榮

00878 +3.5%

008784.01%

0098160.46%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	2379瑞昱	3.07%
2	3034聯詠	2.80%
3	5347世界	2.46%
4	5876上海商銀	1.97%
5	2376技嘉	1.90%
6	2356英業達	1.83%
7	2912統一超	1.79%
8	2618長榮航	1.77%
9	5871中租-KY	1.58%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	00878 國泰永續高股息	009816 凱基台灣TOP50
股價	34.23 元	15.82 元
基金規模	6412.1 億較高	1901.8 億
受益人數	166.6 萬人較多	91.1 萬人
近12月殖利率	7.27%	—
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.35%	-0.19%
發行商	國泰	凱基
成分股數	29	50
上市日期	2020-07-20	2026-02-03
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

342,300 元

損益 0

可換 009816

21.64張

約 21,637 股

年配息變化

-2.5萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00878 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00878 vs 009816 ETF 成分股重疊比較