00878 vs 009809 ETF 成分股重疊 50.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 009809 的平均資金重疊度為 50.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

50.3%

中等重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+64.29%

—

近 12 月殖利率

5.71%

00878 勝（vs 0.55%）

年管理＋保管費

0.33%

009809 較低（vs 0.34%）

00878

59.6%

獨有 40.4%

009809

41.0%

獨有 59.0%

共同00878 獨有009809 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+64.29%

—

近 3 年

+83.29%

—

近 5 年

+120.12%

—

00878 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 181 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878+56.24%

009809勝+80.58%

年化波動率越低越穩

00878勝18.77%

00980925.03%

夏普值越高越好

008783.10

009809勝5.10

最大回撤越接近 0 越好

00878-9.38%

009809勝-8.51%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00878009809

半導體業

19.5%

62.7%

金融保險業

31.0%

10.5%

電腦及週邊設備業

23.4%

5.0%

通信網路業

6.9%

7.4%

航運業

5.5%

0.5%

電子零組件業

2.9%

2.4%

其他 13 個產業

7.9%

10.0%

🔬 持股配置試算看 00878 持股看 009809 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2382廣達

11.09%1.03%

2303聯電

5.02%10.13%

3711日月光投控

2.86%6.76%

2603長榮

3.61%0.43%

2454聯發科

3.03%0.08%

3034聯詠

2.47%0.17%

2357華碩

4.47%2.30%

4958臻鼎-KY

2.86%0.88%

2912統一超

2.08%0.10%

2379瑞昱

3.18%1.34%

2412中華電

2.21%3.26%

4904遠傳

2.32%1.39%

3045台灣大

2.40%1.58%

5876上海商銀

1.79%0.98%

2885元大金

2.50%3.24%

2887台新新光金

3.44%2.80%

5871中租-KY

1.68%2.03%

2886兆豐金

2.60%2.48%

2382廣達

00878 +10.1%

0087811.09%

0098091.03%

2303聯電

009809 +5.1%

008785.02%

00980910.13%

3711日月光投控

009809 +3.9%

008782.86%

0098096.76%

2603長榮

00878 +3.2%

008783.61%

0098090.43%

2454聯發科

00878 +2.9%

008783.03%

0098090.08%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	2891中信金	9.61%
2	2882國泰金	5.87%
3	5347世界	2.93%
4	2881富邦金	2.76%
5	1216統一	2.47%
6	2880華南金	2.40%
7	2301光寶科	2.18%
8	3231緯創	1.93%
9	2618長榮航	1.90%
10	2356英業達	1.89%

00878 完整持股 009809 完整持股 00878 集保分散 009809 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00878 國泰永續高股息	009809 富邦淨零ESG50
股價	32.95 元	18.04 元
基金規模	6090.4 億勝	5.5 億
受益人數	160.8 萬人勝	2,603 人
近12月殖利率	5.71% 勝	0.55%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	0.00%	+0.11%
發行商	國泰	富邦
成分股數	30	50
上市日期	2020-07-20	2025-10-14
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

329,500 元

損益 0

可換 009809

18.26張

約 18,264 股

年配息變化

-1.7萬

預估年領 $1,812

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00878 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00878 vs 009809 ETF 成分股重疊比較