00878 vs 009804 ETF 成分股重疊 54.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 009804 的平均資金重疊度為 54.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

54.5%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+124.80%

009804 勝（vs +59.77%）

近 12 月殖利率

6.11%

00878 勝（vs 5.38%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.34%）

00878

75.2%

獨有 24.8%

009804

33.8%

獨有 66.2%

共同00878 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+59.77%

+124.80%

近 3 年

+98.04%

—

近 5 年

+112.31%

—

00878 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878+49.68%

009804勝+112.56%

年化波動率越低越穩

00878勝16.36%

00980422.98%

夏普值越高越好

008783.14

009804勝5.10

最大回撤越接近 0 越好

00878勝-9.38%

009804-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00878009804

半導體業

27.0%

47.5%

金融保險業

28.9%

11.6%

電腦及週邊設備業

20.9%

7.2%

電子零組件業

3.1%

17.6%

通信網路業

6.6%

3.7%

其他電子業

0.2%

8.0%

其他 12 個產業

9.8%

3.8%

🔬 持股配置試算看 00878 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2891中信金

8.87%1.92%

2382廣達

7.60%1.60%

2303聯電

8.49%3.02%

2882國泰金

6.91%1.44%

2454聯發科

6.02%11.27%

2357華碩

4.60%0.93%

2881富邦金

4.73%1.65%

3045台灣大

2.33%0.28%

2603長榮

2.40%0.42%

2301光寶科

2.73%0.82%

4904遠傳

2.16%0.30%

2885元大金

2.69%1.16%

1216統一

2.14%0.63%

2886兆豐金

2.17%0.85%

3231緯創

2.01%0.87%

2412中華電

2.06%0.94%

3711日月光投控

4.61%3.59%

2887台新新光金

1.31%0.96%

2880華南金

0.65%0.51%

2449京元電子

0.74%0.64%

2891中信金

00878 +6.9%

008788.87%

0098041.92%

2382廣達

00878 +6.0%

008787.60%

0098041.60%

2303聯電

00878 +5.5%

008788.49%

0098043.02%

2882國泰金

00878 +5.5%

008786.91%

0098041.44%

2454聯發科

009804 +5.3%

008786.02%

00980411.27%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	4958臻鼎-KY	3.09%
2	5347世界	2.41%
3	2379瑞昱	2.40%
4	3034聯詠	2.29%
5	2356英業達	1.93%
6	2376技嘉	1.89%
7	3293鈊象	1.78%
8	5876上海商銀	1.57%
9	5871中租-KY	1.51%
10	2618長榮航	0.81%

00878 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗00878 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00878 國泰永續高股息	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	30.76 元	23.36 元
基金規模	5674.0 億勝	27.1 億
受益人數	159.2 萬人勝	1.5 萬人
近12月殖利率	6.11% 勝	5.38%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.39%	+0.43%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	34	50
上市日期	2020-07-20	2025-04-16
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

307,600 元

損益 0

可換 009804

13.17張

約 13,167 股

年配息變化

-2,245

預估年領 $16,549

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00878 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00878 vs 009804 ETF 成分股重疊比較