00878 vs 009804 ETF 成分股重疊 52.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 009804 的平均資金重疊度為 52.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.9%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.43%

009804 勝（vs +64.29%）

近 12 月殖利率

12.63%

009804 勝（vs 5.71%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.34%）

00878

75.6%

獨有 24.4%

009804

30.2%

獨有 69.8%

共同00878 獨有009804 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+64.29%

+98.43%

近 3 年

+83.29%

—

近 5 年

+120.12%

—

00878 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878+56.24%

009804勝+84.14%

年化波動率越低越穩

00878勝18.77%

00980426.76%

夏普值越高越好

008783.10

009804勝3.27

最大回撤越接近 0 越好

00878勝-9.38%

009804-12.08%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00878009804

半導體業

19.5%

48.2%

金融保險業

31.0%

12.0%

電腦及週邊設備業

23.4%

5.9%

電子零組件業

2.9%

14.7%

通信網路業

6.9%

3.1%

其他電子業

0.0%

6.1%

其他 8 個產業

13.4%

3.4%

🔬 持股配置試算看 00878 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2382廣達

11.09%1.56%

2891中信金

9.61%1.74%

2454聯發科

3.03%8.51%

2882國泰金

5.87%1.42%

2357華碩

4.47%0.74%

2603長榮

3.61%0.34%

3045台灣大

2.40%0.24%

2887台新新光金

3.44%1.30%

4958臻鼎-KY

2.86%0.73%

4904遠傳

2.32%0.26%

2303聯電

5.02%2.99%

1216統一

2.47%0.60%

2880華南金

2.40%0.55%

2886兆豐金

2.60%0.84%

2301光寶科

2.18%0.65%

2412中華電

2.21%0.78%

2885元大金

2.50%1.14%

3231緯創

1.93%0.68%

2881富邦金

2.76%1.66%

3711日月光投控

2.86%3.50%

2382廣達

00878 +9.5%

0087811.09%

0098041.56%

2891中信金

00878 +7.9%

008789.61%

0098041.74%

2454聯發科

009804 +5.5%

008783.03%

0098048.51%

2882國泰金

00878 +4.5%

008785.87%

0098041.42%

2357華碩

00878 +3.7%

008784.47%

0098040.74%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	2379瑞昱	3.18%
2	5347世界	2.93%
3	3034聯詠	2.47%
4	2912統一超	2.08%
5	2618長榮航	1.90%
6	2356英業達	1.89%
7	2376技嘉	1.89%
8	5876上海商銀	1.79%
9	5871中租-KY	1.68%
10	3293鈊象	1.65%

00878 完整持股 009804 完整持股 00878 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00878 國泰永續高股息	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	32.95 元	22.06 元
基金規模	6090.4 億勝	36.2 億
受益人數	160.8 萬人勝	1.7 萬人
近12月殖利率	5.71%	12.63% 勝
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	0.00%	+0.27%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	30	50
上市日期	2020-07-20	2025-04-16
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

329,500 元

損益 0

可換 009804

14.94張

約 14,936 股

年配息變化

+2.3萬

預估年領 $41,616

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00878 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00878 vs 009804 ETF 成分股重疊比較