00878 vs 00922 ETF 成分股重疊 51.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 00922 的平均資金重疊度為 51.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

51.5%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.08%

00878 較高（vs +74.54%）

近 12 月殖利率

12.59%

00922 較高（vs 7.01%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.34%）

00878

75.9%

獨有 24.1%

00922

27.1%

獨有 73.0%

共同00878 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.08%

+74.54%

近 3 年

+103.66%

+196.38%

近 5 年

+142.84%

—

00878 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878+66.73%

00922較高+67.05%

年化波動率越低越穩

00878較低20.91%

0092230.05%

夏普值越高越好

00878較高3.31

009222.31

最大回撤越接近 0 越好

00878較高-9.88%

00922-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0087800922

半導體業

18.2%

52.0%

金融保險業

34.5%

12.6%

電腦及週邊設備業

22.9%

7.0%

電子零組件業

2.5%

11.1%

通信網路業

7.3%

2.1%

航運業

6.2%

0.0%

其他 8 個產業

5.6%

9.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2891中信金

10.16%1.61%

2382廣達

8.63%1.02%

2882國泰金

6.57%1.55%

2357華碩

5.85%0.94%

2454聯發科

3.27%6.35%

2880華南金

3.27%0.56%

2379瑞昱

3.23%0.63%

2887台新新光金

3.82%1.48%

2886兆豐金

2.83%0.53%

3034聯詠

2.79%0.55%

4958臻鼎-KY

2.45%0.53%

1216統一

2.33%0.54%

2303聯電

3.77%1.99%

2301光寶科

2.55%0.93%

3231緯創

2.30%0.75%

2412中華電

2.26%0.75%

2881富邦金

3.22%1.78%

2885元大金

2.54%1.27%

5871中租-KY

1.44%0.46%

3711日月光投控

2.67%2.83%

2891中信金

00878 +8.6%

0087810.16%

009221.61%

2382廣達

00878 +7.6%

008788.63%

009221.02%

2882國泰金

00878 +5.0%

008786.57%

009221.55%

2357華碩

00878 +4.9%

008785.85%

009220.94%

2454聯發科

00922 +3.1%

008783.27%

009226.35%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	2603長榮	4.46%
2	3045台灣大	2.56%
3	5347世界	2.49%
4	4904遠傳	2.46%
5	5876上海商銀	2.06%
6	2376技嘉	1.90%
7	2912統一超	1.79%
8	2618長榮航	1.78%
9	2356英業達	1.68%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00878 國泰永續高股息	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	35.53 元	42.48 元
基金規模	6615.5 億較高	957.0 億
受益人數	168.6 萬人較多	19.0 萬人
近12月殖利率	7.01%	12.59% 較高
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	+0.14%	+0.50%
發行商	國泰	國泰
成分股數	29	49
上市日期	2020-07-20	2023-03-27
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

355,300 元

損益 0

可換 00922

8.36張

約 8,363 股

年配息變化

+2萬

預估年領 $44,732

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00878 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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