00850 vs 009826 ETF 成分股重疊 43.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 009826 的平均資金重疊度為 43.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 43 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

43.0%

中等重疊（43 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.74%

—

近 12 月殖利率

3.21%

—

年管理＋保管費

0.48%

00850 較低（vs 0.60%）

00850

83.0%

獨有 17.0%

009826

3.1%

獨有 96.9%

共同00850 獨有009826 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009826貝萊德世界股票

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+96.74%

—

近 3 年

+193.03%

—

近 5 年

+197.50%

—

00850 009826

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 9 個交易日・資料至 2026-08-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850較高+92.05%

009826+2.18%

年化波動率越低越穩

0085028.41%

009826較低9.82%

夏普值越高越好

008503.37

009826較高8.45

最大回撤越接近 0 越好

00850-17.11%

009826較高-0.68%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00850009826

半導體業

46.7%

2.2%

電子零組件業

14.1%

0.3%

金融保險業

10.9%

0.3%

電腦及週邊設備業

8.1%

0.2%

其他電子業

6.5%

0.2%

通信網路業

2.9%

0.1%

其他 23 個產業

8.3%

1.0%

🔬 持股配置試算看 00850 持股看 009826 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

28.95%1.72%

2454聯發科

8.39%0.21%

2308台達電

4.93%0.10%

2317鴻海

4.29%0.10%

3711日月光投控

2.77%0.07%

2383台光電

2.47%0.05%

2303聯電

2.04%0.04%

3037欣興

1.79%0.04%

2891中信金

1.55%0.03%

2345智邦

1.54%0.04%

2881富邦金

1.44%0.04%

3017奇鋐

1.41%0.03%

2327國巨*

1.32%0.03%

2382廣達

1.21%0.03%

2882國泰金

1.17%0.03%

2360致茂

1.15%0.03%

1303南亞

1.14%0.03%

2885元大金

1.04%0.03%

2887台新新光金

1.01%0.03%

2357華碩

0.99%0.02%

2059川湖

0.94%0.03%

6669緯穎

0.90%0.02%

2412中華電

0.81%0.02%

3231緯創

0.79%0.02%

2890永豐金

0.76%0.02%

2886兆豐金

0.76%0.02%

6446藥華藥

0.75%0.01%

2301光寶科

0.71%0.02%

2884玉山金

0.60%0.02%

3008大立光

0.59%0.01%

1216統一

0.54%0.02%

3665貿聯-KY

0.53%0.02%

2883凱基金

0.51%0.01%

2892第一金

0.51%0.02%

2880華南金

0.49%0.02%

2379瑞昱

0.48%0.02%

3034聯詠

0.44%0.01%

5880合庫金

0.35%0.01%

3045台灣大

0.28%0.01%

2801彰銀

0.25%0.02%

1605華新

0.17%0.02%

5871中租-KY

0.15%0.01%

1802台玻

0.04%0.02%

2330台積電

00850 +27.2%

0085028.95%

0098261.72%

2454聯發科

00850 +8.2%

008508.39%

0098260.21%

2308台達電

00850 +4.8%

008504.93%

0098260.10%

2317鴻海

00850 +4.2%

008504.29%

0098260.10%

3711日月光投控

00850 +2.7%

008502.77%

0098260.07%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2395研華	0.70%
2	2408南亞科	0.61%
3	3443創意	0.60%
4	2344華邦電	0.58%
5	3653健策	0.57%
6	4958臻鼎-KY	0.51%
7	3481群創	0.50%
8	3661世芯-KY	0.46%
9	2368金像電	0.43%
10	2449京元電子	0.38%

00850 完整持股 009826 完整持股 00850 集保分散 009826 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-14

項目	00850 元大臺灣ESG永續	009826 貝萊德世界股票
股價	91.8 元	10.3 元
基金規模	385.0 億較高	56.3 億
受益人數	8.1 萬人較多	3.7 萬人
近12月殖利率	3.21%	—
年管理＋保管費	0.48% 較低管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.60% 管理費 0.45%、保管費 0.15%
折溢價	-0.43%	+0.26%
發行商	元大	貝萊德
成分股數	113	362
上市日期	2019-08-23	2026-08-03
00850 臺灣永續指數
009826 標普TIP世界股票指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

009826

持有張數

平均成本（元）

目前市值

918,000 元

損益 0

可換 009826

89.13張

約 89,126 股

年配息變化

-2.9萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00850 vs 009826 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 009826 ETF 成分股重疊比較