00735 vs 009816 ETF 成分股重疊 64.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 009816 的平均資金重疊度為 64.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

64.6%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.52%

—

近 12 月殖利率

3.99%

—

年管理＋保管費

0.10%

管理費與保管費合計

00735

57.1%

獨有 42.9%

009816

72.2%

獨有 27.8%

共同00735 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.52%

—

近 3 年

+295.45%

—

近 5 年

+256.61%

—

00735 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 174 個交易日・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735較高+104.69%

009816+55.89%

年化波動率越低越穩

0073550.24%

009816較低32.06%

夏普值越高越好

007352.19

009816較高2.81

最大回撤越接近 0 越好

00735-31.76%

009816較高-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00735009816

半導體業

36.7%

51.6%

金融保險業

0.0%

21.1%

電子零組件業

11.4%

8.9%

電腦及週邊設備業

7.6%

4.3%

其他電子業

3.6%

3.8%

通信網路業

2.5%

3.6%

其他 7 個產業

2.2%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

21.96%40.03%

2412中華電

0.69%2.29%

2454聯發科

4.07%5.66%

2308台達電

1.79%2.88%

3711日月光投控

3.03%2.04%

2383台光電

2.06%1.44%

3037欣興

1.96%1.36%

2303聯電

1.91%1.32%

3017奇鋐

1.41%0.97%

2382廣達

1.23%0.80%

2327國巨*

1.31%0.92%

2345智邦

1.14%0.80%

2360致茂

1.00%0.70%

2059川湖

0.94%0.65%

3443創意

0.91%0.63%

3008大立光

0.79%0.51%

2317鴻海

2.47%2.74%

2357華碩

0.86%0.61%

3231緯創

0.77%0.53%

6669緯穎

0.82%0.61%

2301光寶科

0.70%0.49%

2344華邦電

0.67%0.48%

4958臻鼎-KY

0.55%0.38%

2368金像電

0.53%0.36%

2395研華

0.45%0.30%

3481群創

0.48%0.34%

8046南電

0.41%0.28%

3653健策

0.71%0.62%

2408南亞科

0.96%0.92%

3045台灣大

0.30%0.27%

4904遠傳

0.25%0.24%

2330台積電

009816 +18.1%

0073521.96%

00981640.03%

2412中華電

009816 +1.6%

007350.69%

0098162.29%

2454聯發科

009816 +1.6%

007354.07%

0098165.66%

2308台達電

009816 +1.1%

007351.79%

0098162.88%

3711日月光投控

00735 +1.0%

007353.03%

0098162.04%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930 KSSamsung Electron Rg	16.03%
2	000660 KSSK Hynix Inc	12.62%
3	009150 KSSamsung Electro-Mech Co	2.01%
4	006400 KSSamsung SDI Co	0.96%
5	035420 KSNAVER Corp	0.84%
6	2379瑞昱	0.50%
7	3034聯詠	0.45%
8	3189景碩	0.43%
9	3661世芯-KY	0.42%
10	2449京元電子	0.41%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00735 國泰臺韓科技	009816 凱基台灣TOP50
股價	100.3 元	16.01 元
基金規模	108.3 億	2194.7 億較高
受益人數	3.2 萬人	98.7 萬人較多
近12月殖利率	3.99%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.10% 管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.24%	+0.19%
發行商	國泰	凱基
成分股數	78	50
上市日期	2018-06-11	2026-02-03
00735 臺韓資訊科技指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,003,000 元

損益 0

可換 009816

62.65張

約 62,648 股

年配息變化

-4萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00735 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 009816 ETF 成分股重疊比較