00735 vs 009816 ETF 成分股重疊 68.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 009816 的平均資金重疊度為 68.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

68.0%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+264.54%

—

近 12 月殖利率

1.11%

—

年管理＋保管費

0.10%

管理費與保管費合計

00735

50.1%

獨有 49.9%

009816

85.9%

獨有 14.1%

共同00735 獨有009816 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+264.54%

—

近 3 年

+316.26%

—

近 5 年

+262.66%

—

00735 009816

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 71 個交易日・資料至 2026-05-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735勝+264.50%

009816+48.00%

年化波動率越低越穩

0073538.83%

009816勝33.67%

夏普值越高越好

007357.16

009816勝8.97

最大回撤越接近 0 越好

00735-17.37%

009816勝-10.98%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00735009816

半導體業

27.8%

57.5%

電子零組件業

13.2%

15.6%

其他電子業

3.7%

6.7%

電腦及週邊設備業

5.7%

3.8%

金融保險業

0.0%

7.8%

通信網路業

2.8%

4.3%

其他 6 個產業

1.6%

1.8%

🔬 持股配置試算看 00735 持股看 009816 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

15.07%40.29%

2454聯發科

4.73%9.05%

2317鴻海

2.40%4.90%

2308台達電

5.44%7.17%

3037欣興

1.61%2.62%

2345智邦

1.41%2.33%

2412中華電

0.78%1.48%

3653健策

0.34%0.84%

4958臻鼎-KY

0.42%0.85%

3443創意

0.44%0.86%

2303聯電

1.97%1.63%

3711日月光投控

2.48%2.81%

2383台光電

1.86%1.60%

2327國巨*

1.59%1.36%

3017奇鋐

1.02%0.84%

2360致茂

1.15%0.98%

2382廣達

1.05%0.89%

3231緯創

0.56%0.47%

3045台灣大

0.34%0.25%

2357華碩

0.61%0.52%

2301光寶科

0.58%0.49%

3661世芯-KY

0.42%0.33%

6669緯穎

0.71%0.63%

2059川湖

0.42%0.34%

2368金像電

0.52%0.45%

2344華邦電

0.54%0.48%

2449京元電子

0.42%0.36%

3008大立光

0.44%0.39%

4904遠傳

0.27%0.23%

2408南亞科

0.46%0.49%

2330台積電

009816 +25.2%

0073515.07%

00981640.29%

2454聯發科

009816 +4.3%

007354.73%

0098169.05%

2317鴻海

009816 +2.5%

007352.40%

0098164.90%

2308台達電

009816 +1.7%

007355.44%

0098167.17%

3037欣興

009816 +1.0%

007351.61%

0098162.62%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	000660.KSSK Hynix Inc	18.06%
2	005930.KSSamsung Electron Rg	17.80%
3	009150.KSSamsung Electro-Mech Co	2.70%
4	006400.KSSamsung SDI Co	0.99%
5	035420.KSNAVER Corp	0.78%
6	3481群創	0.46%
7	017670.KSSK Telecom Co Ltd	0.35%
8	2313華通	0.34%
9	2379瑞昱	0.34%
10	3034聯詠	0.33%

00735 完整持股 ↗009816 完整持股 ↗00735 集保分散 009816 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-29

項目	00735 國泰臺韓科技	009816 凱基台灣TOP50
股價	112.85 元	15.2 元
基金規模	79.7 億	1317.9 億勝
受益人數	1.8 萬人	78.3 萬人勝
近12月殖利率	1.11%	—
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.10% 管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	+0.53%	+0.86%
發行商	國泰	凱基
成分股數	63	50
上市日期	2018-06-11	2026-02-03
00735 臺韓資訊科技指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,128,500 元

損益 0

可換 009816

74.24張

約 74,243 股

年配息變化

-1.3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00735 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 009816 ETF 成分股重疊比較