00735 vs 009804 ETF 成分股重疊 69.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 009804 的平均資金重疊度為 69.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.3%

高度重疊（31 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.80%

00735 較高（vs +83.85%）

近 12 月殖利率

10.3%

009804 較高（vs 4.06%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00735

58.9%

獨有 41.1%

009804

79.7%

獨有 20.3%

共同00735 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+120.80%

+83.85%

近 3 年

+278.64%

—

近 5 年

+256.74%

—

00735 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735較高+120.59%

009804+70.71%

年化波動率越低越穩

0073549.91%

009804較低30.84%

夏普值越高越好

00735較高2.52

0098042.38

最大回撤越接近 0 越好

00735-31.76%

009804較高-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00735009804

半導體業

37.6%

48.7%

電子零組件業

12.0%

14.6%

電腦及週邊設備業

7.7%

7.1%

金融保險業

0.0%

14.5%

其他電子業

3.6%

6.4%

通信網路業

2.7%

2.9%

其他 7 個產業

2.2%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

22.64%29.60%

2454聯發科

4.22%9.61%

2308台達電

1.95%4.93%

2317鴻海

2.47%4.63%

3711日月光投控

3.02%3.46%

2303聯電

2.06%2.43%

2345智邦

1.28%1.53%

3037欣興

2.01%2.21%

3008大立光

0.82%1.00%

2357華碩

0.89%1.07%

2412中華電

0.70%0.87%

3653健策

0.77%0.93%

2383台光電

2.19%2.35%

3017奇鋐

1.50%1.65%

2360致茂

1.02%1.17%

2344華邦電

0.65%0.80%

3231緯創

0.74%0.88%

4958臻鼎-KY

0.57%0.70%

2301光寶科

0.73%0.84%

2368金像電

0.57%0.66%

2449京元電子

0.41%0.49%

6669緯穎

0.80%0.87%

8046南電

0.44%0.50%

3443創意

0.86%0.92%

2382廣達

1.24%1.29%

3045台灣大

0.30%0.26%

4904遠傳

0.26%0.29%

2327國巨*

1.41%1.39%

2395研華

0.46%0.47%

2408南亞科

0.93%0.92%

2059川湖

0.95%0.94%

2330台積電

009804 +7.0%

0073522.64%

00980429.60%

2454聯發科

009804 +5.4%

007354.22%

0098049.61%

2308台達電

009804 +3.0%

007351.95%

0098044.93%

2317鴻海

009804 +2.2%

007352.47%

0098044.63%

3711日月光投控

009804 +0.4%

007353.02%

0098043.46%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930 KSSamsung Electron Rg	14.80%
2	000660 KSSK Hynix Inc	11.19%
3	009150 KSSamsung Electro-Mech Co	1.90%
4	006400 KSSamsung SDI Co	0.99%
5	035420 KSNAVER Corp	0.88%
6	2379瑞昱	0.51%
7	3481群創	0.49%
8	3034聯詠	0.45%
9	3189景碩	0.43%
10	3661世芯-KY	0.42%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00735 國泰臺韓科技	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	98.45 元	23.37 元
基金規模	103.2 億較高	32.4 億
受益人數	3.1 萬人較多	1.7 萬人
近12月殖利率	4.06%	10.30% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.35%	+0.47%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	78	50
上市日期	2018-06-11	2025-04-16
00735 臺韓資訊科技指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

984,500 元

損益 0

可換 009804

42.13張

約 42,126 股

年配息變化

+6.1萬

預估年領 $101,404

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00735 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 009804 ETF 成分股重疊比較