00735 vs 00923 ETF 成分股重疊 70.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 00923 的平均資金重疊度為 70.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.3%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

+212.30%

00735 勝（vs +99.08%）

近 12 月殖利率

6.99%

00923 勝（vs 1.29%）

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

00735

51.9%

獨有 48.1%

00923

88.7%

獨有 11.3%

共同00735 獨有00923 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+212.30%

+99.08%

近 3 年

+287.02%

+187.81%

近 5 年

+234.97%

—

00735 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735勝+218.03%

00923+92.05%

年化波動率越低越穩

0073537.43%

00923勝23.24%

夏普值越高越好

00735勝6.11

009234.12

最大回撤越接近 0 越好

00735-17.37%

00923勝-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073500923

半導體業

29.4%

57.4%

電子零組件業

12.9%

14.7%

電腦及週邊設備業

5.9%

6.6%

其他電子業

3.8%

7.3%

金融保險業

0.0%

7.2%

通信網路業

3.4%

其他 7 個產業

1.7%

2.2%

🔬 持股配置試算看 00735 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

17.10%40.89%

2454聯發科

4.19%8.09%

2317鴻海

2.43%5.19%

2308台達電

5.42%7.18%

2383台光電

2.01%2.58%

2303聯電

1.73%2.21%

2345智邦

1.70%2.12%

2382廣達

1.12%1.53%

3037欣興

1.47%1.85%

2360致茂

1.18%1.46%

2327國巨*

1.15%1.43%

3017奇鋐

1.09%1.35%

3711日月光投控

2.62%2.88%

2357華碩

0.60%0.81%

2301光寶科

0.59%0.79%

6669緯穎

0.81%0.99%

2412中華電

0.92%0.75%

3231緯創

0.57%0.74%

3045台灣大

0.41%0.25%

2344華邦電

0.53%0.69%

3034聯詠

0.38%0.52%

3443創意

0.54%0.65%

2313華通

0.33%0.44%

3036文曄

0.23%0.33%

2379瑞昱

0.37%0.46%

4904遠傳

0.33%0.25%

2059川湖

0.46%0.53%

2368金像電

0.61%0.66%

3661世芯-KY

0.51%0.56%

3008大立光

0.52%0.56%

2330台積電

00923 +23.8%

0073517.10%

0092340.89%

2454聯發科

00923 +3.9%

007354.19%

009238.09%

2317鴻海

00923 +2.8%

007352.43%

009235.19%

2308台達電

00923 +1.8%

007355.42%

009237.18%

2383台光電

00923 +0.6%

007352.01%

009232.58%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930.KSSamsung Electron Rg	18.09%
2	000660.KSSK Hynix Inc	16.77%
3	009150.KSSamsung Electro-Mech Co	1.56%
4	006400.KSSamsung SDI Co	1.05%
5	035420.KSNAVER Corp	0.80%
6	2408南亞科	0.49%
7	2449京元電子	0.45%
8	042700.KSHanmi Semiconductor	0.44%
9	017670.KSSK Telecom Co Ltd	0.42%
10	3653健策	0.38%

00735 完整持股 ↗00923 完整持股 ↗00735 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00735 國泰臺韓科技	00923 群益台ESG低碳50
股價	97 元	37.68 元
基金規模	66.3 億	327.9 億勝
受益人數	1.4 萬人	10.8 萬人勝
近12月殖利率	1.29%	6.99% 勝
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.99%	-0.37%
發行商	國泰	群益
成分股數	63	50
上市日期	2018-06-11	2023-03-08
00735 臺韓資訊科技指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

970,000 元

損益 0

可換 00923

25.74張

約 25,743 股

年配息變化

+5.5萬

預估年領 $67,803

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00735 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 00923 ETF 成分股重疊比較