00735 vs 00923 ETF 成分股重疊 71.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 00923 的平均資金重疊度為 71.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.3%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+191.67%

00735 勝（vs +102.38%）

近 12 月殖利率

6.3%

00923 勝（vs 4.2%）

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

00735

53.5%

獨有 46.5%

00923

89.1%

獨有 10.9%

共同00735 獨有00923 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+191.67%

+102.38%

近 3 年

+246.02%

+178.00%

近 5 年

+221.07%

—

00735 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735勝+189.10%

00923+92.58%

年化波動率越低越穩

0073543.20%

00923勝26.76%

夏普值越高越好

00735勝4.58

009233.60

最大回撤越接近 0 越好

00735-17.41%

00923勝-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073500923

半導體業

34.8%

60.4%

電子零組件業

10.9%

14.3%

電腦及週邊設備業

6.0%

6.1%

其他電子業

3.3%

5.7%

金融保險業

0.0%

7.7%

通信網路業

2.6%

2.8%

其他 5 個產業

1.8%

1.6%

🔬 持股配置試算看 00735 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

21.30%43.57%

2454聯發科

3.44%7.85%

2308台達電

2.08%5.52%

2317鴻海

2.24%4.19%

2383台光電

1.99%2.34%

2303聯電

2.38%2.71%

2327國巨*

1.85%2.13%

2382廣達

1.27%1.54%

3711日月光投控

2.92%3.13%

6669緯穎

0.69%0.89%

2345智邦

1.46%1.64%

2357華碩

0.59%0.76%

3037欣興

1.54%1.71%

4958臻鼎-KY

0.53%0.66%

2301光寶科

0.56%0.68%

3008大立光

0.49%0.61%

2360致茂

0.90%1.01%

3231緯創

0.55%0.66%

3017奇鋐

0.89%0.99%

2313華通

0.33%0.43%

2368金像電

0.42%0.51%

3034聯詠

0.34%0.43%

2379瑞昱

0.46%0.54%

2395研華

0.31%0.38%

2344華邦電

0.66%0.73%

2059川湖

0.75%0.81%

2412中華電

0.60%0.66%

3443創意

0.42%0.46%

4904遠傳

0.20%0.23%

3661世芯-KY

0.38%0.41%

6239力成

0.26%0.28%

3045台灣大

0.23%0.22%

3533嘉澤

0.21%0.22%

2356英業達

0.23%0.24%

2330台積電

00923 +22.3%

0073521.30%

0092343.57%

2454聯發科

00923 +4.4%

007353.44%

009237.85%

2308台達電

00923 +3.4%

007352.08%

009235.52%

2317鴻海

00923 +2.0%

007352.24%

009234.19%

2383台光電

00923 +0.3%

007351.99%

009232.34%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930 KSSamsung Electron Rg	17.04%
2	000660 KSSK Hynix Inc	13.82%
3	009150 KSSamsung Electro-Mech Co	1.86%
4	2408南亞科	0.75%
5	006400 KSSamsung SDI Co	0.71%
6	035420 KSNAVER Corp	0.68%
7	3481群創	0.55%
8	2449京元電子	0.41%
9	3653健策	0.36%
10	8046南電	0.36%

00735 完整持股 00923 完整持股 00735 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00735 國泰臺韓科技	00923 群益台ESG低碳50
股價	101.3 元	41.81 元
基金規模	118.8 億	355.5 億勝
受益人數	3.2 萬人	10.6 萬人勝
近12月殖利率	4.20%	6.30% 勝
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+1.36%	-0.10%
發行商	國泰	群益
成分股數	78	50
上市日期	2018-06-11	2023-03-08
00735 臺韓資訊科技指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,013,000 元

損益 0

可換 00923

24.23張

約 24,228 股

年配息變化

+2.1萬

預估年領 $63,819

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00735 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 00923 ETF 成分股重疊比較