00735 vs 00905 ETF 成分股重疊 60.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 00905 的平均資金重疊度為 60.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.0%

中等重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.52%

00735 較高（vs +64.76%）

近 12 月殖利率

9.78%

00905 較高（vs 3.99%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00735

52.1%

獨有 47.9%

00905

67.8%

獨有 32.2%

共同00735 獨有00905 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.52%

+64.76%

近 3 年

+295.45%

+212.06%

近 5 年

+256.61%

—

00735 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735較高+104.69%

00905+51.78%

年化波動率越低越穩

0073550.24%

00905較低30.70%

夏普值越高越好

00735較高2.19

009051.76

最大回撤越接近 0 越好

00735-31.76%

00905較高-23.79%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073500905

半導體業

36.7%

50.7%

電子零組件業

11.4%

13.8%

其他電子業

3.6%

6.7%

電腦及週邊設備業

7.6%

1.6%

金融保險業

0.0%

7.9%

塑膠工業

0.0%

4.1%

其他 22 個產業

4.7%

12.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

21.96%29.35%

2308台達電

1.79%4.21%

2454聯發科

4.07%6.07%

2408南亞科

0.96%2.89%

2317鴻海

2.47%4.27%

2383台光電

2.06%3.17%

3037欣興

1.96%3.02%

3711日月光投控

3.03%3.96%

3017奇鋐

1.41%0.52%

2327國巨*

1.31%0.43%

2303聯電

1.91%2.69%

2345智邦

1.14%0.47%

2360致茂

1.00%0.50%

2059川湖

0.94%0.54%

3443創意

0.91%0.52%

3653健策

0.71%0.41%

3008大立光

0.79%0.54%

2337旺宏

0.25%0.48%

6257矽格

0.13%0.36%

4904遠傳

0.25%0.46%

2344華邦電

0.67%0.56%

3034聯詠

0.45%0.54%

2368金像電

0.53%0.46%

3189景碩

0.43%0.48%

2379瑞昱

0.50%0.48%

2395研華

0.45%0.46%

2330台積電

00905 +7.4%

0073521.96%

0090529.35%

2308台達電

00905 +2.4%

007351.79%

009054.21%

2454聯發科

00905 +2.0%

007354.07%

009056.07%

2408南亞科

00905 +1.9%

007350.96%

009052.89%

2317鴻海

00905 +1.8%

007352.47%

009054.27%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930 KSSamsung Electron Rg	16.03%
2	000660 KSSK Hynix Inc	12.62%
3	009150 KSSamsung Electro-Mech Co	2.01%
4	2382廣達	1.23%
5	006400 KSSamsung SDI Co	0.96%
6	2357華碩	0.86%
7	035420 KSNAVER Corp	0.84%
8	6669緯穎	0.82%
9	3231緯創	0.77%
10	2301光寶科	0.70%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00735 國泰臺韓科技	00905 FT臺灣Smart
股價	100.3 元	25.65 元
基金規模	108.3 億較高	93.5 億
受益人數	3.2 萬人	4.4 萬人較多
近12月殖利率	3.99%	9.78% 較高
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	+0.14%	+0.20%
發行商	國泰	富蘭克林華美
成分股數	78	142
上市日期	2018-06-11	2022-04-21
00735 臺韓資訊科技指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,003,000 元

損益 0

可換 00905

39.10張

約 39,103 股

年配息變化

+5.8萬

預估年領 $98,093

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00735 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 00905 ETF 成分股重疊比較