00735 vs 00901 ETF 成分股重疊 70.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00735 和 00901 的平均資金重疊度為 70.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

70.5%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+212.30%

00735 勝（vs +126.46%）

近 12 月殖利率

6.36%

00901 勝（vs 1.29%）

年管理＋保管費

0.44%

管理費與保管費合計

00735

49.3%

獨有 50.7%

00901

91.8%

獨有 8.3%

共同00735 獨有00901 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+212.30%

+126.46%

近 3 年

+287.02%

+246.22%

近 5 年

+234.97%

—

00735 00901

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00735勝+218.03%

00901+120.50%

年化波動率越低越穩

0073537.43%

00901勝28.83%

夏普值越高越好

00735勝6.11

009014.35

最大回撤越接近 0 越好

00735-17.37%

00901勝-16.94%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0073500901

半導體業

29.4%

54.2%

電子零組件業

12.9%

18.8%

電腦及週邊設備業

5.9%

9.1%

其他電子業

3.8%

9.5%

通信網路業

3.4%

3.6%

光電業

1.1%

2.3%

其他 6 個產業

0.6%

1.9%

🔬 持股配置試算看 00735 持股看 00901 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%15%30%

權重

2330台積電

17.10%27.47%

2454聯發科

4.19%11.72%

2308台達電

5.42%10.41%

2317鴻海

2.43%6.42%

3711日月光投控

2.62%4.28%

2345智邦

1.70%3.28%

2383台光電

2.01%3.58%

2303聯電

1.73%3.06%

2327國巨*

1.15%2.07%

2360致茂

1.18%2.07%

2382廣達

1.12%2.00%

3017奇鋐

1.09%1.91%

6669緯穎

0.81%1.43%

3653健策

0.38%0.86%

2357華碩

0.60%1.07%

3443創意

0.54%1.01%

2301光寶科

0.59%1.03%

2344華邦電

0.53%0.96%

3231緯創

0.57%0.99%

2408南亞科

0.49%0.87%

2368金像電

0.61%0.98%

3008大立光

0.52%0.89%

2059川湖

0.46%0.81%

2449京元電子

0.45%0.79%

3481群創

0.38%0.69%

4938和碩

0.21%0.37%

2409友達

0.17%0.31%

2474可成

0.15%0.24%

2377微星

0.11%0.18%

2330台積電

00901 +10.4%

0073517.10%

0090127.47%

2454聯發科

00901 +7.5%

007354.19%

0090111.72%

2308台達電

00901 +5.0%

007355.42%

0090110.41%

2317鴻海

00901 +4.0%

007352.43%

009016.42%

3711日月光投控

00901 +1.7%

007352.62%

009014.28%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00735 權重
1	005930.KSSamsung Electron Rg	18.09%
2	000660.KSSK Hynix Inc	16.77%
3	009150.KSSamsung Electro-Mech Co	1.56%
4	3037欣興	1.47%
5	006400.KSSamsung SDI Co	1.05%
6	2412中華電	0.92%
7	035420.KSNAVER Corp	0.80%
8	3661世芯-KY	0.51%
9	042700.KSHanmi Semiconductor	0.44%
10	017670.KSSK Telecom Co Ltd	0.42%

00735 完整持股 ↗00901 完整持股 ↗00735 集保分散 00901 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00735 國泰臺韓科技	00901 永豐智能車供應鏈
股價	97 元	40.88 元
基金規模	66.3 億勝	27.6 億
受益人數	1.4 萬人勝	1.2 萬人
近12月殖利率	1.29%	6.36% 勝
年管理＋保管費	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.99%	-0.15%
發行商	國泰	永豐
成分股數	63	50
上市日期	2018-06-11	2021-12-15
00735 臺韓資訊科技指數
00901 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00735

換到

00901

持有張數

平均成本（元）

目前市值

970,000 元

損益 0

可換 00901

23.73張

約 23,727 股

年配息變化

+4.9萬

預估年領 $61,692

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00735 vs 00901 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00735 vs 00901 ETF 成分股重疊比較