00850 vs 00901 ETF 成分股重疊 81.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00850 和 00901 的平均資金重疊度為 81.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

81.8%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+114.52%

00901 較高（vs +101.50%）

近 12 月殖利率

5.71%

00901 較高（vs 3.52%）

年管理＋保管費

0.44%

00901 較低（vs 0.48%）

00850

70.7%

獨有 29.3%

00901

92.8%

獨有 7.2%

共同00850 獨有00901 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00850元大臺灣ESG永續

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00901永豐智能車供應鏈

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+101.50%

+114.52%

近 3 年

+195.96%

+237.33%

近 5 年

+188.00%

—

00850 00901

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00850+91.18%

00901較高+99.39%

年化波動率越低越穩

00850較低28.40%

0090137.00%

夏普值越高越好

00850較高3.34

009012.79

最大回撤越接近 0 越好

00850較高-17.11%

00901-22.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0085000901

半導體業

46.3%

55.6%

電子零組件業

13.8%

17.1%

電腦及週邊設備業

8.1%

10.2%

其他電子業

6.2%

8.3%

金融保險業

11.6%

0.0%

通信網路業

2.7%

2.9%

其他 20 個產業

8.8%

4.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%18%35%

權重

2308台達電

4.81%7.38%

2330台積電

29.16%31.20%

2317鴻海

4.13%5.80%

2454聯發科

7.81%9.27%

2383台光電

2.21%3.60%

3711日月光投控

2.62%3.67%

2303聯電

2.11%3.04%

2327國巨*

1.17%2.09%

3037欣興

1.78%2.66%

2408南亞科

0.68%1.55%

3017奇鋐

1.48%2.30%

2345智邦

1.37%2.05%

6669緯穎

1.00%1.67%

3008大立光

0.96%1.63%

2382廣達

1.24%1.87%

2360致茂

0.98%1.53%

2344華邦電

0.61%1.14%

2301光寶科

0.81%1.30%

2357華碩

0.96%1.41%

3443創意

0.66%1.07%

3231緯創

0.73%1.10%

3481群創

0.49%0.80%

2368金像電

0.49%0.79%

8046南電

0.35%0.53%

6770力積電

0.32%0.48%

1519華城

0.20%0.36%

2409友達

0.22%0.37%

1605華新

0.17%0.31%

1504東元

0.12%0.23%

4938和碩

0.26%0.37%

2404漢唐

0.26%0.36%

2474可成

0.13%0.22%

1102亞泥

0.11%0.18%

2377微星

0.14%0.21%

2105正新

0.07%0.11%

1503士電

0.14%0.13%

2308台達電

00901 +2.6%

008504.81%

009017.38%

2330台積電

00901 +2.0%

0085029.16%

0090131.20%

2317鴻海

00901 +1.7%

008504.13%

009015.80%

2454聯發科

00901 +1.5%

008507.81%

009019.27%

2383台光電

00901 +1.4%

008502.21%

009013.60%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00850 權重
1	2881富邦金	1.61%
2	2891中信金	1.53%
3	1303南亞	1.42%
4	2882國泰金	1.29%
5	2059川湖	1.04%
6	2887台新新光金	1.04%
7	2885元大金	1.02%
8	2884玉山金	0.83%
9	2412中華電	0.80%
10	2886兆豐金	0.78%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00850 元大臺灣ESG永續	00901 永豐智能車供應鏈
股價	91 元	45.56 元
基金規模	383.0 億較高	28.9 億
受益人數	8.1 萬人較多	1.2 萬人
近12月殖利率	3.52%	5.71% 較高
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.44% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.51%	-0.57%
發行商	元大	永豐
成分股數	113	50
上市日期	2019-08-23	2021-12-15
00850 臺灣永續指數
00901 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00850

換到

00901

持有張數

平均成本（元）

目前市值

910,000 元

損益 0

可換 00901

19.97張

約 19,973 股

年配息變化

+2萬

預估年領 $51,961

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00850 vs 00901 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00850 vs 00901 ETF 成分股重疊比較