00692 vs 009809 ETF 成分股重疊 86.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 009809 的平均資金重疊度為 86.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

86.5%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+74.21%

009809 較高（vs +65.99%）

近 12 月殖利率

3.41%

00692 較高（vs 1.75%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.33%）

00692

80.4%

獨有 19.6%

009809

92.6%

獨有 7.4%

共同00692 獨有009809 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+65.99%

+74.21%

近 3 年

+224.09%

—

近 5 年

+193.90%

—

00692 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692+61.77%

009809較高+73.03%

年化波動率越低越穩

0069227.68%

009809較低25.65%

夏普值越高越好

006922.34

009809較高2.99

最大回撤越接近 0 越好

00692-16.01%

009809較高-12.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00692009809

半導體業

65.7%

62.2%

金融保險業

11.3%

12.4%

電子零組件業

9.0%

2.0%

通信網路業

1.8%

8.4%

電腦及週邊設備業

3.6%

6.3%

其他電子業

3.4%

1.4%

其他 18 個產業

4.9%

6.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

52.55%43.32%

2303聯電

1.34%7.98%

2454聯發科

5.69%0.10%

3711日月光投控

2.58%7.00%

2412中華電

1.01%3.92%

2885元大金

0.84%3.75%

2317鴻海

2.94%0.09%

2357華碩

0.61%3.29%

2308台達電

3.36%0.72%

2887台新新光金

0.88%3.35%

2886兆豐金

0.66%2.96%

5871中租-KY

0.16%1.90%

2395研華

0.50%2.11%

3045台灣大

0.41%1.96%

2383台光電

1.49%0.10%

3037欣興

1.50%0.12%

4904遠傳

0.33%1.65%

2379瑞昱

0.34%1.53%

5876上海商銀

0.22%1.22%

3702大聯大

0.17%0.91%

3443創意

0.90%1.59%

3036文曄

0.24%0.77%

2884玉山金

0.71%1.12%

4958臻鼎-KY

0.51%0.83%

3034聯詠

0.30%0.19%

2912統一超

0.19%0.09%

2330台積電

00692 +9.2%

0069252.55%

00980943.32%

2303聯電

009809 +6.6%

006921.34%

0098097.98%

2454聯發科

00692 +5.6%

006925.69%

0098090.10%

3711日月光投控

009809 +4.4%

006922.58%

0098097.00%

2412中華電

009809 +2.9%

006921.01%

0098093.92%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	1303南亞	2.10%
2	2881富邦金	1.87%
3	2882國泰金	1.41%
4	2408南亞科	1.23%
5	2891中信金	1.21%
6	6669緯穎	0.91%
7	3653健策	0.78%
8	8046南電	0.70%
9	2344華邦電	0.64%
10	2890永豐金	0.59%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00692 富邦公司治理	009809 富邦淨零ESG50
股價	93.1 元	17.96 元
基金規模	578.3 億較高	5.9 億
受益人數	9.1 萬人較多	2,527 人
近12月殖利率	3.41% 較高	1.75%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.05%	-0.22%
發行商	富邦	富邦
成分股數	100	34
上市日期	2017-05-17	2025-10-14
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

931,000 元

損益 0

可換 009809

51.84張

約 51,837 股

年配息變化

-1.5萬

預估年領 $16,293

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00692 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 009809 ETF 成分股重疊比較