00692 vs 009804 ETF 成分股重疊 90.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 009804 的平均資金重疊度為 90.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 36 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

90.4%

高度重疊（36 檔共同）

近 1 年含息報酬

+75.04%

009804 較高（vs +65.99%）

近 12 月殖利率

10.52%

009804 較高（vs 3.41%）

年管理＋保管費

0.18%

管理費與保管費合計

00692

93.6%

獨有 6.4%

009804

87.2%

獨有 12.8%

共同00692 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+65.99%

+75.04%

近 3 年

+224.09%

—

近 5 年

+193.90%

—

00692 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692較高+61.77%

009804+59.93%

年化波動率越低越穩

00692較低27.68%

00980431.00%

夏普值越高越好

00692較高2.34

0098042.02

最大回撤越接近 0 越好

00692較高-16.01%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00692009804

半導體業

65.7%

49.0%

金融保險業

11.3%

14.5%

電子零組件業

9.0%

14.2%

電腦及週邊設備業

3.6%

7.2%

其他電子業

3.4%

6.5%

通信網路業

1.8%

2.8%

其他 19 個產業

4.9%

5.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

52.55%29.68%

2454聯發科

5.69%9.58%

2317鴻海

2.94%4.78%

2308台達電

3.36%4.67%

3711日月光投控

2.58%3.59%

2303聯電

1.34%2.34%

2891中信金

1.21%2.05%

2383台光電

1.49%2.29%

3037欣興

1.50%2.23%

2887台新新光金

0.88%1.52%

2884玉山金

0.71%1.17%

2357華碩

0.61%1.06%

2885元大金

0.84%1.28%

2883凱基金

0.54%0.95%

3231緯創

0.55%0.94%

1303南亞

2.10%2.46%

2890永豐金

0.59%0.93%

2301光寶科

0.50%0.83%

2882國泰金

1.41%1.70%

2886兆豐金

0.66%0.93%

2408南亞科

1.23%0.98%

2881富邦金

1.87%2.09%

2892第一金

0.51%0.73%

8046南電

0.70%0.48%

2344華邦電

0.64%0.85%

3665貿聯-KY

0.30%0.50%

4958臻鼎-KY

0.51%0.69%

3045台灣大

0.41%0.27%

2880華南金

0.57%0.70%

2412中華電

1.01%0.89%

3653健策

0.78%0.88%

5880合庫金

0.38%0.48%

3443創意

0.90%1.00%

4904遠傳

0.33%0.29%

2395研華

0.50%0.47%

6669緯穎

0.91%0.92%

2330台積電

00692 +22.9%

0069252.55%

00980429.68%

2454聯發科

009804 +3.9%

006925.69%

0098049.58%

2317鴻海

009804 +1.8%

006922.94%

0098044.78%

2308台達電

009804 +1.3%

006923.36%

0098044.67%

3711日月光投控

009804 +1.0%

006922.58%

0098043.59%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2379瑞昱	0.34%
2	3034聯詠	0.30%
3	2801彰銀	0.30%
4	3036文曄	0.24%
5	3044健鼎	0.24%
6	6213聯茂	0.23%
7	2409友達	0.22%
8	5876上海商銀	0.22%
9	2912統一超	0.19%
10	2618長榮航	0.19%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00692 富邦公司治理	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	93.1 元	22.87 元
基金規模	578.3 億較高	32.8 億
受益人數	9.1 萬人較多	1.8 萬人
近12月殖利率	3.41%	10.52% 較高
年管理＋保管費	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.05%	+0.18%
發行商	富邦	聯邦
成分股數	100	50
上市日期	2017-05-17	2025-04-16
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

931,000 元

損益 0

可換 009804

40.71張

約 40,708 股

年配息變化

+6.6萬

預估年領 $97,941

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00692 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 009804 ETF 成分股重疊比較