00692 vs 00923 ETF 成分股重疊 89.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00923 的平均資金重疊度為 89.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

89.4%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+102.38%

00923 勝（vs +101.70%）

近 12 月殖利率

6.3%

00923 勝（vs 4.2%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.35%）

00692

91.4%

獨有 8.6%

00923

87.4%

獨有 12.6%

共同00692 獨有00923 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+101.70%

+102.38%

近 3 年

+185.51%

+178.00%

近 5 年

+175.53%

—

00692 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+98.29%

00923+92.58%

年化波動率越低越穩

00692勝24.68%

0092326.76%

夏普值越高越好

00692勝4.14

009233.60

最大回撤越接近 0 越好

00692勝-10.26%

00923-15.33%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200923

半導體業

66.5%

60.4%

電子零組件業

8.1%

14.3%

金融保險業

9.7%

7.7%

電腦及週邊設備業

4.5%

6.1%

其他電子業

3.4%

5.7%

通信網路業

1.6%

2.8%

其他 21 個產業

3.3%

1.6%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00923 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

55.92%43.57%

2454聯發科

5.30%7.85%

2317鴻海

2.95%4.19%

2308台達電

4.34%5.52%

2303聯電

1.84%2.71%

2383台光電

1.60%2.34%

3711日月光投控

2.67%3.13%

3037欣興

1.30%1.71%

2357華碩

0.46%0.76%

2882國泰金

1.24%0.96%

3231緯創

0.41%0.66%

2881富邦金

1.58%1.33%

2382廣達

1.29%1.54%

2412中華電

0.91%0.66%

2301光寶科

0.44%0.68%

2379瑞昱

0.34%0.54%

3665貿聯-KY

0.33%0.53%

3034聯詠

0.25%0.43%

2891中信金

1.10%1.25%

3045台灣大

0.36%0.22%

5880合庫金

0.35%0.25%

2885元大金

0.78%0.87%

4958臻鼎-KY

0.58%0.66%

2884玉山金

0.49%0.56%

4904遠傳

0.30%0.23%

2887台新新光金

0.79%0.86%

2886兆豐金

0.60%0.53%

6669緯穎

0.83%0.89%

2801彰銀

0.25%0.19%

2890永豐金

0.51%0.57%

2892第一金

0.42%0.37%

2356英業達

0.19%0.24%

2395研華

0.41%0.38%

2207和泰車

0.23%0.22%

2330台積電

00692 +12.4%

0069255.92%

0092343.57%

2454聯發科

00923 +2.5%

006925.30%

009237.85%

2317鴻海

00923 +1.2%

006922.95%

009234.19%

2308台達電

00923 +1.2%

006924.34%

009235.52%

2303聯電

00923 +0.9%

006921.84%

009232.71%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2880華南金	0.47%
2	2883凱基金	0.45%
3	1590亞德客-KY	0.24%
4	3036文曄	0.22%
5	2912統一超	0.22%
6	2618長榮航	0.20%
7	5876上海商銀	0.19%
8	5871中租-KY	0.18%
9	3702大聯大	0.17%
10	1101台泥	0.16%

00692 完整持股 00923 完整持股 00692 集保分散 00923 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00692 富邦公司治理	00923 群益台ESG低碳50
股價	90.5 元	41.81 元
基金規模	564.5 億勝	355.5 億
受益人數	9.1 萬人	10.6 萬人勝
近12月殖利率	4.20%	6.30% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	+0.17%	-0.10%
發行商	富邦	群益
成分股數	98	50
上市日期	2017-05-17	2023-03-08
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

905,000 元

損益 0

可換 00923

21.65張

約 21,645 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $57,015

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00692 vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00923 ETF 成分股重疊比較