00692 vs 00878 ETF 成分股重疊 49.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00878 的平均資金重疊度為 49.8%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

49.8%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+80.65%

00692 較高（vs +79.14%）

近 12 月殖利率

7.02%

00878 較高（vs 3.26%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.34%）

00692

22.3%

獨有 77.7%

00878

77.2%

獨有 22.8%

共同00692 獨有00878 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+80.65%

+79.14%

近 3 年

+225.54%

+102.38%

近 5 年

+207.47%

+142.51%

00692 00878

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692較高+75.59%

00878+64.82%

年化波動率越低越穩

0069227.56%

00878較低20.92%

夏普值越高越好

006922.86

00878較高3.23

最大回撤越接近 0 越好

00692-16.01%

00878較高-9.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200878

半導體業

65.7%

19.0%

金融保險業

10.7%

33.8%

電腦及週邊設備業

3.6%

23.1%

電子零組件業

9.7%

2.5%

通信網路業

1.6%

7.0%

航運業

0.5%

6.1%

其他 18 個產業

7.7%

5.5%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2891中信金

1.13%9.86%

2357華碩

0.59%5.83%

2882國泰金

1.35%6.45%

2887台新新光金

0.86%3.84%

2379瑞昱

0.32%3.23%

2880華南金

0.55%3.28%

2303聯電

1.44%4.03%

3034聯詠

0.27%2.71%

2454聯發科

5.84%3.45%

2301光寶科

0.53%2.73%

3045台灣大

0.38%2.48%

2886兆豐金

0.61%2.70%

4904遠傳

0.31%2.34%

4958臻鼎-KY

0.51%2.49%

3231緯創

0.52%2.36%

5876上海商銀

0.20%1.96%

2885元大金

0.81%2.51%

2618長榮航

0.19%1.76%

2912統一超

0.18%1.75%

2356英業達

0.17%1.66%

2881富邦金

1.81%3.18%

5871中租-KY

0.15%1.45%

2412中華電

0.93%2.20%

3711日月光投控

2.69%2.98%

2891中信金

00878 +8.7%

006921.13%

008789.86%

2357華碩

00878 +5.2%

006920.59%

008785.83%

2882國泰金

00878 +5.1%

006921.35%

008786.45%

2887台新新光金

00878 +3.0%

006920.86%

008783.84%

2379瑞昱

00878 +2.9%

006920.32%

008783.23%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2330台積電	52.33%
2	2308台達電	3.76%
3	2317鴻海	2.76%
4	1303南亞	2.23%
5	2383台光電	1.60%
6	3037欣興	1.57%
7	2408南亞科	1.20%
8	6669緯穎	0.95%
9	3443創意	0.89%
10	3653健策	0.83%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-14

項目	00692 富邦公司治理	00878 國泰永續高股息
股價	97.45 元	35.47 元
基金規模	592.8 億	6667.7 億較高
受益人數	9.1 萬人	168.6 萬人較多
近12月殖利率	3.26%	7.02% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.30%	-0.06%
發行商	富邦	國泰
成分股數	100	29
上市日期	2017-05-17	2020-07-20
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00878

持有張數

平均成本（元）

目前市值

974,500 元

損益 0

可換 00878

27.47張

約 27,473 股

年配息變化

+3.7萬

預估年領 $68,410

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00692 vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00878 ETF 成分股重疊比較