00692 vs 00736 ETF 成分股重疊 59.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00736 的平均資金重疊度為 59.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 38 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

59.4%

中等重疊（38 檔共同）

近 1 年含息報酬

+101.70%

00692 勝（vs +35.34%）

近 12 月殖利率

4.2%

00692 勝（vs 2.37%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.66%）

00692

90.3%

獨有 9.7%

00736

28.5%

獨有 71.5%

共同00692 獨有00736 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00736國泰新興市場

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+101.70%

+35.34%

近 3 年

+185.51%

+58.14%

近 5 年

+175.53%

+42.94%

00692 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+98.29%

00736+32.84%

年化波動率越低越穩

0069224.68%

00736勝15.53%

夏普值越高越好

00692勝4.14

007362.18

最大回撤越接近 0 越好

00692-10.26%

00736勝-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200736

半導體業

66.5%

19.7%

金融保險業

9.7%

4.1%

電子零組件業

8.1%

2.1%

電腦及週邊設備業

4.5%

2.9%

其他電子業

3.4%

0.9%

通信網路業

1.6%

0.8%

其他 22 個產業

3.3%

2.5%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00736 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

55.92%14.79%

2454聯發科

5.30%1.72%

2308台達電

4.34%0.87%

3711日月光投控

2.67%0.60%

2317鴻海

2.95%0.93%

2303聯電

1.84%0.36%

2881富邦金

1.58%0.37%

2882國泰金

1.24%0.13%

2382廣達

1.29%0.36%

3037欣興

1.30%0.44%

2891中信金

1.10%0.37%

2887台新新光金

0.79%0.23%

2885元大金

0.78%0.22%

2880華南金

0.47%0.02%

2412中華電

0.91%0.50%

4958臻鼎-KY

0.58%0.30%

3045台灣大

0.36%0.15%

2395研華

0.41%0.58%

2834臺企銀

0.15%0.01%

2357華碩

0.46%0.33%

2886兆豐金

0.60%0.48%

2892第一金

0.42%0.30%

4904遠傳

0.30%0.18%

5880合庫金

0.35%0.26%

2301光寶科

0.44%0.50%

2845遠東銀

0.06%0.01%

2801彰銀

0.25%0.20%

2890永豐金

0.51%0.47%

3034聯詠

0.25%0.22%

5876上海商銀

0.19%0.16%

5871中租-KY

0.18%0.15%

2884玉山金

0.49%0.46%

2883凱基金

0.45%0.43%

2356英業達

0.19%0.21%

3231緯創

0.41%0.40%

2379瑞昱

0.34%0.35%

2207和泰車

0.23%0.23%

3702大聯大

0.17%0.17%

2330台積電

00692 +41.1%

0069255.92%

0073614.79%

2454聯發科

00692 +3.6%

006925.30%

007361.72%

2308台達電

00692 +3.5%

006924.34%

007360.87%

3711日月光投控

00692 +2.1%

006922.67%

007360.60%

2317鴻海

00692 +2.0%

006922.95%

007360.93%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2383台光電	1.60%
2	6669緯穎	0.83%
3	3665貿聯-KY	0.33%
4	1590亞德客-KY	0.24%
5	3036文曄	0.22%
6	2912統一超	0.22%
7	2618長榮航	0.20%
8	1101台泥	0.16%
9	2609陽明	0.15%
10	6789采鈺	0.15%

00692 完整持股 00736 完整持股 00692 集保分散 00736 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00692 富邦公司治理	00736 國泰新興市場
股價	90.5 元	31.59 元
基金規模	564.5 億勝	2.1 億
受益人數	9.1 萬人勝	516 人
近12月殖利率	4.20% 勝	2.37%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	+0.17%	-0.66%
發行商	富邦	國泰
成分股數	98	208
上市日期	2017-05-17	2018-06-11
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

905,000 元

損益 0

可換 00736

28.65張

約 28,648 股

年配息變化

-1.7萬

預估年領 $21,449

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00692 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00736 ETF 成分股重疊比較