00692 vs 00701 ETF 成分股重疊 53.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00701 的平均資金重疊度為 53.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

53.5%

中等重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

+96.47%

00692 較高（vs +45.68%）

近 12 月殖利率

6.33%

00701 較高（vs 3.61%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.34%）

00692

13.3%

獨有 86.7%

00701

93.6%

獨有 6.4%

共同00692 獨有00701 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00701國泰股利精選30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+96.47%

+45.68%

近 3 年

+188.79%

+68.63%

近 5 年

+181.68%

+94.27%

00692 00701

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692較高+89.63%

00701+36.72%

年化波動率越低越穩

0069227.90%

00701較低17.40%

夏普值越高越好

00692較高3.34

007012.18

最大回撤越接近 0 越好

00692-16.01%

00701較高-9.09%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200701

半導體業

67.9%

13.3%

金融保險業

10.5%

65.1%

通信網路業

1.7%

9.4%

電子零組件業

8.3%

0.0%

其他電子業

3.6%

0.8%

電腦及週邊設備業

3.4%

0.0%

其他 18 個產業

4.0%

8.5%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00701 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2303聯電

1.36%10.95%

2881富邦金

1.63%10.16%

2891中信金

1.14%8.89%

2882國泰金

1.33%7.61%

2885元大金

0.81%6.68%

2412中華電

0.97%5.45%

2886兆豐金

0.70%4.96%

2884玉山金

0.56%4.75%

2890永豐金

0.54%4.51%

2883凱基金

0.47%3.98%

2880華南金

0.54%3.63%

2892第一金

0.47%3.41%

5880合庫金

0.39%2.48%

3034聯詠

0.28%2.35%

4904遠傳

0.33%1.99%

3045台灣大

0.37%1.95%

2801彰銀

0.26%1.77%

2618長榮航

0.21%1.54%

5871中租-KY

0.17%1.39%

2834臺企銀

0.16%1.06%

2474可成

0.09%0.78%

1402遠東新

0.13%0.81%

2812台中銀

0.11%0.73%

1102亞泥

0.10%0.65%

2610華航

0.12%0.64%

2845遠東銀

0.06%0.48%

2303聯電

00701 +9.6%

006921.36%

0070110.95%

2881富邦金

00701 +8.5%

006921.63%

0070110.16%

2891中信金

00701 +7.8%

006921.14%

007018.89%

2882國泰金

00701 +6.3%

006921.33%

007017.61%

2885元大金

00701 +5.9%

006920.81%

007016.68%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2330台積電	56.53%
2	2454聯發科	5.13%
3	2308台達電	3.83%
4	2317鴻海	3.14%
5	3711日月光投控	2.21%
6	2383台光電	1.52%
7	3037欣興	1.15%
8	1303南亞	1.13%
9	2408南亞科	1.00%
10	6669緯穎	0.89%

00692 完整持股 00701 完整持股 00692 集保分散 00701 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	00692 富邦公司治理	00701 國泰股利精選30
股價	87.95 元	39.47 元
基金規模	494.0 億較高	64.4 億
受益人數	9.2 萬人較多	3.8 萬人
近12月殖利率	3.61%	6.33% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.72%	+0.48%
發行商	富邦	國泰
成分股數	101	30
上市日期	2017-05-17	2017-08-17
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00701 臺灣指數公司低波動股利精選30指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00701

持有張數

平均成本（元）

目前市值

879,500 元

損益 0

可換 00701

22.28張

約 22,282 股

年配息變化

+2.4萬

預估年領 $55,672

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00692 vs 00701 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00701 ETF 成分股重疊比較