00690 vs 00912 ETF 成分股重疊 79.2%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00690 和 00912 的平均資金重疊度為 79.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.2%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+83.08%

00690 較高（vs +75.01%）

近 12 月殖利率

12.79%

00912 較高（vs 7.29%）

年管理＋保管費

0.35%

00690 較低（vs 0.43%）

00690

92.3%

獨有 7.7%

00912

66.1%

獨有 33.9%

共同00690 獨有00912 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00690兆豐藍籌30

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00912中信臺灣智慧50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+83.08%

+75.01%

近 3 年

+224.29%

+175.51%

近 5 年

+180.38%

—

00690 00912

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00690較高+71.96%

00912+56.28%

年化波動率越低越穩

0069034.03%

00912較低29.98%

夏普值越高越好

00690較高2.22

009121.96

最大回撤越接近 0 越好

00690-22.19%

00912較高-19.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069000912

半導體業

52.2%

67.1%

電子零組件業

21.6%

9.9%

金融保險業

5.2%

14.0%

電腦及週邊設備業

6.0%

4.6%

通信網路業

6.4%

0.1%

其他電子業

2.3%

2.5%

其他 7 個產業

4.7%

0.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

25.57%41.17%

2454聯發科

15.68%4.04%

2308台達電

8.39%1.85%

2303聯電

4.69%0.91%

2327國巨*

3.26%0.03%

2383台光電

4.11%1.18%

2345智邦

2.40%0.03%

2412中華電

2.32%0.03%

3008大立光

2.05%0.03%

2881富邦金

4.56%2.54%

3017奇鋐

3.30%1.57%

2301光寶科

1.68%0.02%

2603長榮

1.67%0.03%

2059川湖

2.05%3.20%

2395研華

1.01%2.03%

3045台灣大

0.86%0.03%

2379瑞昱

1.13%0.33%

3443創意

1.92%1.36%

3653健策

2.13%1.70%

2368金像電

1.24%1.56%

2360致茂

2.32%2.50%

2330台積電

00912 +15.6%

0069025.57%

0091241.17%

2454聯發科

00690 +11.6%

0069015.68%

009124.04%

2308台達電

00690 +6.5%

006908.39%

009121.85%

2303聯電

00690 +3.8%

006904.69%

009120.91%

2327國巨*

00690 +3.2%

006903.26%

009120.03%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00690 權重
1	3034聯詠	1.01%
2	2449京元電子	0.95%
3	3661世芯-KY	0.84%
4	4904遠傳	0.82%
5	5876上海商銀	0.60%
6	5871中租-KY	0.49%
7	1590亞德客-KY	0.45%
8	6515穎崴	0.43%
9	3533嘉澤	0.43%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	00690 兆豐藍籌30	00912 中信臺灣智慧50
股價	75.85 元	32.85 元
基金規模	66.6 億較高	27.7 億
受益人數	1.8 萬人較多	1.2 萬人
近12月殖利率	7.29%	12.79% 較高
年管理＋保管費	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.22%	-0.03%
發行商	兆豐	中國信託
成分股數	30	50
上市日期	2017-03-31	2022-06-29
00690 藍籌30指數
00912 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00690

換到

00912

持有張數

平均成本（元）

目前市值

758,500 元

損益 0

可換 00912

23.09張

約 23,089 股

年配息變化

+4.2萬

預估年領 $97,012

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00690 vs 00912 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00690 vs 00912 ETF 成分股重疊比較