006204 vs 00742 ETF 成分股重疊 46.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00742 的平均資金重疊度為 46.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

46.0%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+63.38%

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.35%

管理費與保管費合計

006204

4.8%

獨有 95.2%

00742

87.1%

獨有 12.9%

共同006204 獨有00742 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00742新光內需收益

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+63.38%

—

近 3 年

+192.93%

—

近 5 年

+184.90%

+1.61%

006204 00742

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-29 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+64.25%

00742+2.78%

年化波動率越低越穩

00620427.67%

00742較低10.92%

夏普值越高越好

006204較高2.43

007420.26

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00742較高-9.05%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400742

半導體業

52.9%

1.6%

通信網路業

2.7%

32.2%

金融保險業

14.4%

0.0%

水泥工業

0.4%

13.8%

電子零組件業

8.6%

1.9%

食品工業

0.4%

8.9%

其他 25 個產業

19.1%

31.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2412中華電

1.26%18.72%

1101台泥

0.32%8.52%

4904遠傳

0.25%6.90%

1216統一

0.29%6.93%

3045台灣大

0.31%6.55%

1102亞泥

0.09%5.29%

2207和泰車

0.19%4.67%

2912統一超

0.15%4.45%

2633台灣高鐵

0.04%2.77%

1605華新

0.11%2.16%

2204中華

0.02%1.68%

9917中保科

0.03%1.48%

9945潤泰新

0.05%1.48%

2404漢唐

0.13%1.46%

1722台肥

0.03%1.32%

1229聯華

0.05%1.28%

9941裕融

0.03%1.16%

6592和潤企業

0.02%1.11%

2015豐興

0.02%1.02%

2441超豐

0.04%0.80%

1904正隆

0.02%0.78%

2006東和鋼鐵

0.04%0.79%

2383台光電

1.16%1.88%

8150南茂

0.05%0.77%

2903遠百

0.02%0.73%

1215卜蜂

0.02%0.67%

6214精誠

0.04%0.64%

8422可寧衛*

0.02%0.54%

8926台汽電

0.03%0.52%

2412中華電

00742 +17.5%

0062041.26%

0074218.72%

1101台泥

00742 +8.2%

0062040.32%

007428.52%

4904遠傳

00742 +6.7%

0062040.25%

007426.90%

1216統一

00742 +6.6%

0062040.29%

007426.93%

3045台灣大

00742 +6.2%

0062040.31%

007426.55%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	39.32%
2	2454聯發科	4.48%
3	2308台達電	2.56%
4	2317鴻海	2.30%
5	3711日月光投控	1.98%
6	2881富邦金	1.86%
7	1303南亞	1.63%
8	2882國泰金	1.49%
9	2891中信金	1.43%
10	2885元大金	1.16%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-29

項目	006204 永豐臺灣加權	00742 新光內需收益
股價	232 元	— 元
基金規模	3.5 億	—
受益人數	1,164 人	—
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費尚無資料
折溢價	-0.29%	—
發行商	永豐	新光
成分股數	277	30
上市日期	2011-09-28	2018-06-22
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00742 臺灣指數公司特選內需高收益指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00742

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,320,000 元

損益 0

可換 00742

—張

約 0 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

006204 vs 00742 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00742 ETF 成分股重疊比較